中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y(017318)_最新动态

中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y017318CHINA EUROPE FORESIGHT PENSION TARGET DATE 2025 ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) Y

工商银行百亿股权投资基金落地长沙[2024-11-01]

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累计净值：1.132

更新时间：2024-10-29 15:00

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投资类型：基金型

中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邓达

基金规模：1.30亿元

中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	1.59	3.41	2.14	4.96
基金型名次	168	449	531	473	222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.88	0.00	0.00	-	6.72
基金型名次	181	508	601	640	156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	3.83	-3.10	19.04	7.41	9.99
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	3.82	-3.15	18.92	7.19	9.64
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.99	7.28	14.74	19.69	31.87
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	1.89	7.17	14.32	19.19	30.76
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.87	7.73	14.85	23.23	34.12
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.01	0.11	-0.22	-0.87	0.66
167	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.01	0.10	-0.25	-1.01	0.39
168	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	-0.01	1.59	3.41	2.14	4.96
169	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.01	-1.54	-0.47	-2.38	-2.36
170	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	-0.02	3.23	6.22	4.74	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-1.01	18.03	23.05	15.14	0.65
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-1.02	17.99	22.90	14.91	0.32
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.12	11.28	25.27	11.98	13.65
4	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	-0.28	10.33	19.50	10.46	6.48
5	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	-0.28	10.29	19.38	10.25	6.14
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 449 位，低于同类基金平均水平
447	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.42	1.62	-6.37	-11.51	1.90
448	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.20	1.60	2.83	1.84	2.33
449	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	-0.01	1.59	3.41	2.14	4.96
450	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.20	1.57	3.49	2.15	1.51
451	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.21	1.56	3.65	3.57	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.27	3.49	26.14	10.75	13.59
2	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.12	11.28	25.27	11.98	13.65
3	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-1.02	8.42	23.98	12.43	13.17
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-1.03	8.34	23.71	11.97	12.41
5	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-1.05	8.01	23.11	12.16	12.05
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 531 位，低于同类基金平均水平
529	华安稳健养老一年Y	-0.14	1.43	3.41	2.94	4.11
530	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	0.07	1.77	3.41	6.47	10.68
531	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	-0.01	1.59	3.41	2.14	4.96
532	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	-0.34	-0.08	3.40	5.99	9.81
533	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	-0.34	-0.08	3.40	5.99	9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.87	7.73	14.85	23.23	34.12
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.79	7.57	14.71	22.86	33.59
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.81	6.54	14.00	22.44	32.70
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.81	6.46	13.94	22.27	32.70
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.00	3.97	13.77	21.71	30.83
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.04	0.71	1.17	2.15	3.02
472	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.10	1.38	3.10	2.14	3.20
473	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	-0.01	1.59	3.41	2.14	4.96
474	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.34	3.03	6.62	2.13	4.43
475	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.83	-1.76	13.58	2.13	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.87	7.73	14.85	23.23	34.12
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.79	7.57	14.71	22.86	33.59
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.81	6.54	14.00	22.44	32.70
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.81	6.46	13.94	22.27	32.70
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.64	4.67	13.77	21.71	31.93
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	-0.07	2.26	4.36	3.23	4.96
221	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.02	1.70	4.98	4.19	4.96
222	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	-0.01	1.59	3.41	2.14	4.96
223	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.18	4.28	9.81	6.00	4.96
224	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-0.38	3.45	7.83	2.57	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	40.18	65.26	34.19	33.05	37.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.13	64.22	49.33	35.39	38.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	39.11	64.09	49.67	36.03	12.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	38.94	63.54	33.05	35.04	37.72
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	36.25	61.16	61.81	66.30	19.90
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	4.90	-5.31	0.00	-	-11.35
180	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	4.89	6.87	4.81	-	9.70
181	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	4.88	0.00	0.00	-	6.72
182	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	4.85	0.00	0.00	-	-8.28
183	建信福泽裕泰混合(FOF)A	4.85	-0.58	-19.22	15.57	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	40.18	65.26	34.19	33.05	37.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	39.13	64.22	49.33	35.39	38.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	39.11	64.09	49.67	36.03	12.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	38.94	63.54	33.05	35.04	37.72
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	36.25	61.16	61.81	66.30	19.90
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 508 位，低于同类基金平均水平
506	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	4.31	0.00	0.00	-	-0.03
507	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.56	0.00	0.00	-	1.74
508	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	4.88	0.00	0.00	-	6.72
509	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	6.35	0.00	0.00	-	-2.65
510	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	5.74	0.00	0.00	-	-8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	26.48	26.48	65.59	84.62	-24.49
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	36.25	61.16	61.81	66.30	19.90
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.78	57.68	60.98	63.83	38.60
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.42	56.12	59.92	63.39	70.82
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.20	-0.96	56.24	46.02	12.81
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 601 位，低于同类基金平均水平
599	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.26	1.24	0.00	-	0.80
600	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.56	0.00	0.00	-	1.74
601	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	4.88	0.00	0.00	-	6.72
602	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	6.35	0.00	0.00	-	-2.65
603	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	5.74	0.00	0.00	-	-8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	26.48	26.48	65.59	84.62	-24.49
2	天弘标普500A	32.04	40.41	34.90	79.46	83.43
3	天弘标普500C	31.63	39.57	33.74	76.97	80.83
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	36.25	61.16	61.81	66.30	19.90
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.78	57.68	60.98	63.83	38.60
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 640 位，低于同类基金平均水平
638	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	4.43	0.00	0.00	-	1.72
639	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	5.74	0.00	0.00	-	-8.29
640	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	4.88	0.00	0.00	-	6.72
641	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.52	0.00	0.00	-	0.95
642	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	3.08	0.00	0.00	-	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	32.04	40.41	34.90	79.46	83.43
2	天弘标普500C	31.63	39.57	33.74	76.97	80.83
3	前海开源裕源	10.04	11.00	-0.31	33.71	72.29
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.42	56.12	59.92	63.39	70.82
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	20.62	23.76	16.34	33.83	69.32
中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	7.79	0.00	0.00	-	6.79
155	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.42	8.76	6.65	-	6.72
156	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	4.88	0.00	0.00	-	6.72
157	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	5.17	0.00	0.00	-	6.43
158	华安养老2030三年A	2.76	-3.04	-15.46	3.92	6.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门空港	600897	9.39	138.41	0.84%
皖新传媒	601801	16.24	122.77	0.75%
中国龙工	03339	79.70	119.55	0.73%
沪农商行	601825	15.85	117.77	0.71%
塔牌集团	002233	13.74	111.43	0.68%
招商银行	600036	2.97	111.70	0.68%
登康口腔	001328	4.11	110.93	0.67%
江阴银行	002807	25.87	110.72	0.67%
快克智能	603203	4.84	106.48	0.65%
中原传媒	000719	7.33	90.97	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.86%
金融业	0.03	2.07%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%
工业	0.01	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
金融	0.01	0.43%
电信服务	0.01	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

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交易日	2024-10-28	2024-10-25	2024-10-24	2024-10-23	2024-10-22
单位净值(元)	1.135	1.132	1.131	1.133	1.133
累计净值(元)	1.135	1.132	1.131	1.133	1.133

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