中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(016846)_资产配置

中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A016846CEIBS FORESIGHT PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	955.30	52.03%
债券	533.36	29.05%
银行存款和结算备付金	339.93	18.52%
其他资产	7.36	0.40%

资产总值：1835.95万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	18.06	119.02	1.24%
阿里巴巴-W	09988	0.67	108.27	1.13%
厦门空港	600897	5.76	83.29	0.87%
中盐化工	600328	8.57	66.59	0.69%
广弘控股	000529	10.96	65.21	0.68%
皖新传媒	601801	8.46	55.16	0.58%
福昕软件	688095	0.71	55.83	0.58%
华润建材科技	01313	32.40	53.46	0.56%
通威股份	600438	2.37	52.83	0.55%
塔牌集团	002233	5.52	48.36	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.78%
金融业	0.02	1.64%
消费者非必需品	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.58%
基础材料	0.01	0.56%
工业	0.00	0.44%
地产业	0.00	0.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
塔牌集团	002233	11.65	86.21	1.00%
皖新传媒	601801	12.49	85.31	0.99%
李宁	02331	4.80	74.06	0.86%
阳光电源	300274	1.03	69.80	0.81%
广弘控股	000529	10.96	66.97	0.78%
兔宝宝	002043	6.81	66.74	0.78%
晋控煤业	601001	5.34	65.25	0.76%
阿里巴巴-W	09988	0.60	60.08	0.70%
厦门空港	600897	3.98	58.07	0.68%
福昕软件	688095	0.73	49.78	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.72%
消费者非必需品	0.01	1.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
基础材料	0.00	0.58%
工业	0.00	0.42%
农、林、牧、渔业	0.00	0.23%
地产业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	7.49	79.84	0.95%
华润建材科技	01313	46.00	73.60	0.88%
江阴银行	002807	16.17	71.96	0.86%
广弘控股	000529	10.96	64.34	0.77%
福昕软件	688095	1.03	64.04	0.76%
中国龙工	03339	34.20	61.90	0.74%
厦门空港	600897	3.98	58.39	0.70%
塔牌集团	002233	6.30	50.90	0.61%
阿里巴巴-W	09988	0.42	49.61	0.59%
李宁	02331	3.05	44.80	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.03%
金融业	0.01	1.28%
消费者非必需品	0.01	1.12%
基础材料	0.01	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
工业	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
采矿业	0.00	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	13.00	78.65	1.00%
江阴银行	002807	16.17	70.34	0.90%
中国龙工	03339	49.40	69.16	0.88%
广弘控股	000529	10.96	64.66	0.82%
厦门空港	600897	3.98	60.62	0.77%
兔宝宝	002043	5.12	60.83	0.77%
塔牌集团	002233	7.77	59.60	0.76%
万华化学	600309	0.82	58.51	0.75%
皖新传媒	601801	7.87	57.77	0.74%
石头科技	688169	0.18	39.47	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.91%
金融业	0.02	2.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.12%
工业	0.01	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
金融	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
消费者非必需品	0.00	0.16%
电信服务	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	5.30	533.36	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	533.36	5.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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