财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.88 |
23.56 |
29.52 |
-77.87 |
-158.65 |
| 本期利润(万元) |
698.57 |
159.44 |
98.51 |
348.42 |
394.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.39 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7743.32 |
7042.60 |
6980.41 |
6878.41 |
6914.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.50 |
75.28 |
159.62 |
132.60 |
1745.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
8380.18 |
7682.27 |
6629.05 |
6386.76 |
5179.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
918.41 |
860.87 |
684.41 |
678.02 |
664.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
475.97 |
435.19 |
397.07 |
387.38 |
405.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.01 |
2.75 |
2.46 |
2.41 |
2.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
0.86 |
0.78 |
0.78 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
8609.58 |
7857.98 |
6811.89 |
6520.30 |
6927.07 |
| 负债合计(万元) |
10.46 |
8.18 |
9.74 |
7.49 |
6.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
8599.12 |
7849.80 |
6802.15 |
6512.81 |
6920.48 |
| 未分配利润(万元) |
235.41 |
34.82 |
-335.75 |
-319.63 |
93.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
0.62 |
0.27 |
4.56 |
4.06 |
| 投资收益(万元) |
56.78 |
-27.54 |
-60.16 |
113.31 |
182.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
166.06 |
434.64 |
73.72 |
-399.43 |
-77.76 |
| 其它收入(万元) |
2.87 |
4.03 |
1.54 |
0.56 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
226.09 |
411.75 |
15.37 |
-281.00 |
108.56 |
| 管理人报酬(万元) |
17.38 |
29.48 |
14.16 |
26.61 |
11.67 |
| 托管费(万元) |
5.29 |
9.41 |
4.60 |
8.41 |
3.52 |
| 其它费用(万元) |
7.05 |
14.14 |
7.01 |
5.50 |
2.16 |
| 费用合计(万元) |
29.90 |
53.04 |
25.77 |
40.52 |
17.35 |
| 利润总额(万元) |
196.20 |
358.71 |
-10.40 |
-321.52 |
91.21 |
| 净利润(万元) |
196.20 |
358.71 |
-10.40 |
-321.52 |
91.21 |
