资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2107.61 57.38%
债券 945.66 25.75%
银行存款和结算备付金 268.73 7.32%
其他资产 351.13 9.56%
资产总值:3673.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福昕软件 688095 3.29 258.69 1.49%
阿里巴巴-W 09988 1.32 213.31 1.23%
沪农商行 601825 25.72 210.39 1.21%
中国重汽 000951 9.88 170.03 0.98%
美的集团 000333 2.29 166.39 0.96%
华海清科 688120 1.00 165.20 0.95%
塔牌集团 002233 17.52 153.48 0.89%
贝壳-W 02423 3.06 147.09 0.85%
通威股份 600438 6.60 147.11 0.85%
中盐化工 600328 18.40 142.97 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.49%
消费者非必需品 0.02 1.23%
金融业 0.02 1.21%
地产业 0.01 0.85%
信息技术 0.01 0.67%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.61%
基础材料 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 3.52 238.55 1.82%
晋控煤业 601001 18.37 224.48 1.71%
华海清科 688120 1.06 178.82 1.36%
兔宝宝 002043 15.41 151.02 1.15%
皖新传媒 601801 18.72 127.86 0.98%
塔牌集团 002233 16.23 120.10 0.92%
贝壳-W 02423 2.14 92.50 0.71%
华润建材科技 01313 2.60 3.98 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 5.25%
采矿业 0.02 1.71%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.98%
地产业 0.01 0.71%
基础材料 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.70 875.52 5.05%
25国债13 0.70 70.14 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 945.66 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%