资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2584.40 54.56%
债券 1233.44 26.04%
银行存款和结算备付金 882.76 18.64%
其他资产 35.93 0.76%
资产总值:4736.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
登康口腔 001328 12.10 313.51 1.25%
沪农商行 601825 33.46 250.62 1.00%
宁德时代 300750 0.56 220.09 0.88%
福昕软件 688095 3.63 215.85 0.86%
绿城服务 02869 60.80 207.01 0.83%
美的集团 000333 2.64 199.40 0.80%
立华股份 300761 11.11 182.32 0.73%
柏楚电子 688188 1.64 174.77 0.70%
第一拖拉机股份 00038 29.00 168.51 0.67%
中盐化工 600328 27.70 166.20 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.56%
地产业 0.03 1.22%
金融业 0.03 1.19%
农、林、牧、渔业 0.02 0.73%
工业 0.02 0.67%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.61%
消费者非必需品 0.01 0.33%
金融 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪农商行 601825 33.46 304.82 1.32%
绿城服务 02869 77.20 291.06 1.26%
立华股份 300761 14.14 278.84 1.21%
福昕软件 688095 3.63 253.66 1.10%
美的集团 000333 3.00 229.05 0.99%
阿里巴巴-W 09988 2.05 215.40 0.93%
贝壳-W 02423 4.08 136.53 0.59%
第一拖拉机股份 00038 16.20 119.15 0.52%
中盐化工 600328 13.70 118.78 0.51%
贵州茅台 600519 0.08 116.00 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.69%
地产业 0.04 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.41%
金融业 0.03 1.32%
农、林、牧、渔业 0.03 1.21%
消费者非必需品 0.02 0.93%
工业 0.01 0.52%
信息技术 0.01 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.46%
采矿业 0.01 0.31%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.20 929.65 3.72%
25国债13 3.00 303.79 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1233.44 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%