财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
132.49 |
4.63 |
-9.36 |
199.85 |
-13.56 |
| 本期利润(万元) |
1061.21 |
235.09 |
146.87 |
703.01 |
1049.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.04 |
0.02 |
0.12 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
13.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
104.09 |
0.00 |
98.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9029.06 |
6558.94 |
6468.38 |
6292.80 |
6361.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.73 |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
697.19 |
247.60 |
133.77 |
64.90 |
12.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
12402.18 |
9327.91 |
4967.41 |
4919.54 |
5155.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
1137.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
504.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
729.15 |
616.25 |
295.28 |
316.02 |
305.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.49 |
5.20 |
3.56 |
3.39 |
2.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.18 |
0.94 |
0.64 |
0.63 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
13122.79 |
10132.61 |
5105.20 |
5287.64 |
5270.91 |
| 负债合计(万元) |
16.31 |
10.14 |
10.17 |
8.02 |
9.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
13106.48 |
10122.47 |
5095.03 |
5279.62 |
5260.98 |
| 未分配利润(万元) |
891.47 |
318.28 |
-738.70 |
-487.17 |
7.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
1.11 |
0.26 |
2.01 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
74.55 |
276.91 |
-14.23 |
-33.24 |
164.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
440.77 |
449.90 |
-198.38 |
-362.35 |
-131.78 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
517.07 |
727.92 |
-212.35 |
-393.52 |
34.69 |
| 管理人报酬(万元) |
37.34 |
46.16 |
21.34 |
34.90 |
16.03 |
| 托管费(万元) |
6.86 |
8.30 |
3.86 |
7.69 |
3.82 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
13.80 |
6.87 |
13.05 |
6.12 |
| 费用合计(万元) |
53.30 |
68.29 |
32.09 |
55.82 |
25.97 |
| 利润总额(万元) |
463.77 |
659.63 |
-244.44 |
-449.34 |
8.72 |
| 净利润(万元) |
463.77 |
659.63 |
-244.44 |
-449.34 |
8.72 |
