中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A(017686)_资产配置

中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A017686CHINA EUROPE FORESIGHT PENSION TARGET DATE 2055 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	721.50	52.24%
债券	402.54	29.15%
银行存款和结算备付金	254.66	18.44%
其他资产	2.40	0.17%

资产总值：1381.10万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	13.80	90.94	1.26%
厦门空港	600897	5.64	81.55	1.13%
阿里巴巴-W	09988	0.44	71.10	0.99%
中盐化工	600328	6.94	53.92	0.75%
广弘控股	000529	8.74	52.00	0.72%
美的集团	000333	0.70	50.86	0.71%
皖新传媒	601801	6.60	43.03	0.60%
中国重汽	000951	2.45	42.16	0.59%
福昕软件	688095	0.52	41.12	0.57%
通威股份	600438	1.75	39.01	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.30%
金融业	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.13%
消费者非必需品	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.60%
工业	0.00	0.45%
地产业	0.00	0.16%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖新传媒	601801	11.60	79.23	1.30%
阳光电源	300274	0.97	65.74	1.08%
阿里巴巴-W	09988	0.59	59.08	0.97%
广弘控股	000529	8.74	53.40	0.88%
晋控煤业	601001	4.32	52.79	0.87%
厦门空港	600897	3.33	48.58	0.80%
兔宝宝	002043	4.72	46.26	0.76%
李宁	02331	3.00	46.29	0.76%
塔牌集团	002233	5.91	43.73	0.72%
华润建材科技	01313	20.80	31.82	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.81%
消费者非必需品	0.01	1.73%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.80%
基础材料	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
工业	0.00	0.40%
地产业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兔宝宝	002043	5.98	63.75	1.06%
华润建材科技	01313	39.00	62.40	1.03%
福昕软件	688095	0.96	59.70	0.99%
广弘控股	000529	8.74	51.30	0.85%
厦门空港	600897	3.33	48.85	0.81%
塔牌集团	002233	5.91	47.75	0.79%
中国龙工	03339	24.60	44.53	0.74%
皖新传媒	601801	4.82	33.07	0.55%
海康威视	002415	1.06	32.54	0.54%
江阴银行	002807	6.70	29.82	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.55%
金融业	0.01	1.32%
基础材料	0.01	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.81%
消费者非必需品	0.00	0.79%
工业	0.00	0.74%
采矿业	0.00	0.35%
电信服务	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	9.50	57.48	0.98%
江阴银行	002807	12.53	54.51	0.92%
皖新传媒	601801	7.32	53.73	0.91%
中国龙工	03339	37.10	51.94	0.88%
厦门空港	600897	3.33	50.72	0.86%
兔宝宝	002043	3.84	45.62	0.77%
塔牌集团	002233	5.91	45.33	0.77%
广弘控股	000529	6.64	39.18	0.66%
万华化学	600309	0.54	38.53	0.65%
茂硕电源	002660	3.40	35.09	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.18%
金融业	0.01	2.25%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.32%
工业	0.01	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.86%
金融	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
电信服务	0.00	0.14%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.00	402.54	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	402.54	5.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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