财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
236.14 |
3.41 |
9.32 |
-109.23 |
-173.38 |
| 本期利润(万元) |
1009.50 |
132.49 |
91.11 |
245.50 |
427.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-107.32 |
0.00 |
-232.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6768.54 |
5758.48 |
5715.40 |
5623.68 |
5748.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
0.98 |
0.98 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.03 |
58.64 |
133.75 |
130.91 |
70.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
6039.27 |
5813.29 |
5118.58 |
4894.27 |
5105.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
671.35 |
667.24 |
515.69 |
517.80 |
490.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
344.32 |
344.25 |
315.61 |
295.63 |
305.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.72 |
2.81 |
2.48 |
2.61 |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.65 |
0.59 |
0.59 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
6105.72 |
5902.34 |
5268.46 |
5235.80 |
5278.26 |
| 负债合计(万元) |
9.73 |
7.98 |
9.35 |
7.44 |
9.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
6095.99 |
5894.36 |
5259.10 |
5228.37 |
5268.32 |
| 未分配利润(万元) |
-103.34 |
-241.95 |
-525.75 |
-459.62 |
14.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.49 |
0.24 |
1.88 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
28.94 |
-61.48 |
-75.38 |
52.67 |
170.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
136.87 |
363.14 |
42.48 |
-431.61 |
-130.80 |
| 其它收入(万元) |
2.40 |
2.94 |
0.97 |
0.28 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
168.42 |
305.09 |
-31.68 |
-376.77 |
41.78 |
| 管理人报酬(万元) |
16.51 |
30.93 |
15.41 |
31.95 |
15.90 |
| 托管费(万元) |
3.94 |
7.16 |
3.51 |
7.35 |
3.70 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
14.12 |
7.01 |
13.57 |
6.48 |
| 费用合计(万元) |
27.48 |
52.22 |
25.92 |
52.87 |
26.08 |
| 利润总额(万元) |
140.94 |
252.87 |
-57.60 |
-429.64 |
15.70 |
| 净利润(万元) |
140.94 |
252.87 |
-57.60 |
-429.64 |
15.70 |
