资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1079.90 28.59%
债券 1096.60 29.03%
银行存款和结算备付金 381.52 10.10%
其他资产 1218.84 32.27%
资产总值:3776.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云天化 600096 10.00 268.00 1.13%
紫金矿业 601899 8.00 235.52 1.00%
美的集团 000333 3.20 232.51 0.98%
扬农化工 600486 2.50 179.85 0.76%
中国宏桥 01378 6.80 164.02 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.88%
采矿业 0.02 1.00%
原材料 0.02 0.69%
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 10.80 177.09 2.15%
厦门钨业 600549 5.00 104.60 1.27%
中国核电 601985 9.00 83.88 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
原材料 0.02 2.15%
制造业 0.01 1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.60 564.33 2.39%
25国债08 2.80 281.78 1.19%
25国债13 2.50 250.49 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1096.60 4.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%