资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2817.95 19.06%
债券 7964.55 53.86%
银行存款和结算备付金 3769.79 25.49%
其他资产 235.11 1.59%
资产总值:14787.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芭田股份 002170 224.60 2439.16 1.83%
紫金矿业 601899 15.07 378.79 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 1.83%
采矿业 0.04 0.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 85.00 2470.10 1.84%
紫金矿业 601899 25.00 818.00 0.61%
美的集团 000333 3.20 244.32 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 2.03%
采矿业 0.08 0.61%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 46.00 4629.82 3.47%
25国债13 18.00 1822.73 1.37%
25国债06 15.00 1512.01 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7964.55 5.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%