| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 11.53 | 10.85 | 3.86 | 1.50 | 0.46 | 0.41 | 0.33 |
| 季度净申购 | 5761.44 | 58812.90 | 19854.99 | 8742.72 | 442.54 | 699.91 | -2092.99 |
| 总份额 | 97052.30 | 91290.86 | 32477.96 | 12622.97 | 3880.25 | 3437.71 | 2737.80 |
| 季度总申购份额 | 15674.25 | 61498.24 | 20727.52 | 9195.07 | 1310.85 | 879.08 | 193.58 |
| 季度总赎回份额 | 9912.81 | 2685.34 | 872.53 | 452.35 | 868.31 | 179.17 | 2286.58 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.30 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.97 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 18 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 11.98 | 113166.06 | -11526.65 | 15386.66 | 26913.31 |
| 19 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 11.61 | 99858.67 | -18251.62 | 875.82 | 19127.44 |
| 20 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 11.53 | 97052.30 | 5761.44 | 15674.25 | 9912.81 |
| 21 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 11.32 | 127407.07 | -16083.15 | 356.26 | 16439.41 |
| 22 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 9.66 | 88624.88 | - | - | 24407.88 |