我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1698.81 9.23%
债券 10943.25 59.44%
银行存款和结算备付金 5481.40 29.77%
其他资产 286.91 1.56%
资产总值:18410.37万元报告期:2018-12-31
十大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开01 20.00 2000.25 12.28%
18国开01 20.00 2000.25 12.28%
18中石油SCP001 10.00 1001.06 6.15%
18陕延油SCP007 10.00 1000.67 6.15%
18中石油SCP001 10.00 1001.06 6.15%
18陕延油SCP007 10.00 1000.67 6.14%
18中电投SCP010 10.00 1000.57 6.14%
18汇金CP002 10.00 999.92 6.14%
18汇金CP002 10.00 999.92 6.14%
18中电投SCP010 10.00 1000.57 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2000.25 12.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%