我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
617.28 |
116.47 |
410.98 |
235.41 |
858.91 |
| 本期利润(万元) |
617.28 |
116.47 |
410.98 |
235.41 |
858.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12798.63 |
15685.64 |
16499.13 |
19224.01 |
17087.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
3.28 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
18.68 |
0.00 |
16.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5146.45 |
1682.97 |
5684.26 |
19332.36 |
30763.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
10943.25 |
14934.85 |
23923.12 |
48158.06 |
18963.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10943.25 |
14934.85 |
23923.12 |
48158.06 |
18963.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.29 |
3.86 |
6.12 |
14.28 |
15.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.55 |
2.45 |
5.71 |
6.22 |
| 资产总计(万元) |
18410.37 |
26599.23 |
37950.28 |
77946.31 |
97815.14 |
| 负债合计(万元) |
2126.62 |
3896.68 |
7578.56 |
644.03 |
485.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
16283.75 |
22702.55 |
30371.72 |
77302.28 |
97329.84 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1149.92 |
758.46 |
3421.77 |
1800.34 |
3120.32 |
| 投资收益(万元) |
5.73 |
-7.95 |
-44.72 |
-23.77 |
-10.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1155.65 |
750.51 |
3377.05 |
1776.57 |
3109.95 |
| 管理人报酬(万元) |
52.49 |
29.95 |
159.83 |
87.57 |
210.84 |
| 托管费(万元) |
21.00 |
11.98 |
63.93 |
35.03 |
84.34 |
| 其它费用(万元) |
88.27 |
47.83 |
115.71 |
61.58 |
141.97 |
| 费用合计(万元) |
275.07 |
156.53 |
508.01 |
255.65 |
561.82 |
| 利润总额(万元) |
880.59 |
593.98 |
2869.04 |
1520.92 |
2548.13 |
| 净利润(万元) |
880.59 |
593.98 |
2869.04 |
1520.92 |
2548.13 |
