我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 269486.18 12.75%
债券 659484.72 31.19%
银行存款和结算备付金 805370.50 38.09%
其他资产 379879.20 17.97%
资产总值:2114220.59万元报告期:2018-12-31
十大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开07 530.00 53030.09 3.00%
18国开07 530.00 53030.09 3.00%
18中信银行CD307 500.00 49743.48 2.81%
18中信银行CD307 500.00 49743.48 2.81%
18浦发银行CD289 500.00 49578.15 2.80%
18浦发银行CD289 500.00 49578.15 2.80%
18民生银行CD473 400.00 39653.43 2.24%
18浦发银行CD253 300.00 29832.07 1.69%
18浦发银行CD253 300.00 29832.07 1.69%
18中信银行CD224 300.00 29784.15 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107127.66 6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%