我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
48745.12 |
13527.75 |
24113.32 |
12077.49 |
45610.17 |
| 本期利润(万元) |
48745.12 |
13527.75 |
24113.32 |
12077.49 |
45610.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1040331.13 |
1234638.94 |
1010102.77 |
1046950.10 |
666928.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
3.79 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
22.73 |
0.00 |
20.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
768652.58 |
593457.35 |
513391.12 |
900400.26 |
1033885.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
669484.72 |
637425.63 |
580182.76 |
489199.72 |
727600.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
659484.72 |
622425.63 |
580182.76 |
489199.72 |
727600.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
352.33 |
327.71 |
321.58 |
373.59 |
437.67 |
| 应付托管费(万元) |
140.93 |
131.08 |
128.63 |
149.44 |
175.07 |
| 资产总计(万元) |
2124220.59 |
2065218.53 |
1599435.72 |
2356505.75 |
2514995.41 |
| 负债合计(万元) |
354347.80 |
334741.58 |
258118.80 |
401969.29 |
172501.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
1769872.80 |
1730476.94 |
1341316.92 |
1954536.46 |
2342493.58 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
84404.20 |
42956.27 |
89562.82 |
44022.15 |
145992.25 |
| 投资收益(万元) |
-1192.82 |
-658.63 |
-1865.20 |
-781.41 |
275.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
83211.39 |
42297.64 |
87697.62 |
43240.74 |
146267.82 |
| 管理人报酬(万元) |
4474.29 |
2013.78 |
4297.77 |
2183.10 |
9472.96 |
| 托管费(万元) |
1789.72 |
805.51 |
1719.11 |
873.24 |
3789.18 |
| 其它费用(万元) |
49.71 |
24.92 |
55.81 |
30.07 |
66.63 |
| 费用合计(万元) |
12089.17 |
5640.47 |
14165.14 |
7512.24 |
27358.65 |
| 利润总额(万元) |
71122.21 |
36657.17 |
73532.48 |
35728.50 |
118909.18 |
| 净利润(万元) |
71122.21 |
36657.17 |
73532.48 |
35728.50 |
118909.18 |
