安信港股通精选混合发起C(013182)_资产配置

安信港股通精选混合发起C013182ANXIN HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	931.48	79.93%
债券	60.76	5.21%
银行存款和结算备付金	78.07	6.70%
其他资产	95.03	8.15%

资产总值：1165.34万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.19	73.37	6.33%
电能实业	00006	1.25	62.74	5.41%
EFR	00006	1.25	62.74	5.41%
比亚迪电子	00285	1.60	62.30	5.38%
建设银行	00939	9.00	54.01	4.66%
中兴通讯	00763	1.86	41.94	3.62%
中国交通建设	01800	7.10	36.10	3.11%
美的集团	00300	0.50	34.98	3.02%
鸿腾精密科技	06088	10.30	34.81	3.00%
招商证券	06099	2.18	32.30	2.79%
滔搏	06110	11.60	32.01	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.02	20.59%
工业	0.01	12.25%
非日常生活消费品	0.01	9.52%
通讯业务	0.01	8.46%
金融	0.01	8.27%
医疗保健	0.01	5.87%
公用事业	0.01	5.41%
原材料	0.00	3.55%
房地产	0.00	2.71%
日常消费品	0.00	2.52%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香港交易所	00388	0.29	85.31	6.38%
康哲药业	00867	10.20	82.32	6.15%
神威药业	02877	7.50	62.76	4.69%
腾讯控股	00700	0.15	60.14	4.50%
爱康医疗	01789	12.60	59.65	4.46%
同程旅行	00780	3.28	59.04	4.41%
银河娱乐	00027	1.50	52.82	3.95%
中国海外发展	00688	3.60	51.68	3.86%
山东黄金	01787	3.08	48.53	3.63%
中国有色矿业	01258	8.20	47.40	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.04	30.99%
非日常生活消费品	0.02	11.77%
信息技术	0.01	10.05%
原材料	0.01	9.86%
通讯业务	0.01	7.18%
金融	0.01	6.38%
日常消费品	0.01	5.63%
房地产	0.01	4.91%
工业	0.01	3.76%
制造业	0.00	2.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1.05	73.79	6.12%
中国海洋石油	00883	3.40	69.51	5.77%
腾讯控股	00700	0.19	64.58	5.36%
中船防务	00317	3.40	54.61	4.53%
中烟香港	06055	3.30	50.24	4.17%
中国联通	00762	7.60	49.73	4.13%
中国有色矿业	01258	7.40	45.99	3.82%
中国电信	00728	10.80	45.64	3.79%
和黄医药	00013	1.80	45.18	3.75%
中国电力	02380	12.20	45.10	3.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	0.03	22.26%
原材料	0.02	13.83%
医疗保健	0.02	13.10%
非日常生活消费品	0.01	7.00%
公用事业	0.01	6.88%
工业	0.01	5.99%
能源	0.01	5.85%
信息技术	0.01	5.23%
日常消费品	0.01	4.17%
制造业	0.00	2.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.23	63.34	6.08%
美团-W	03690	0.69	60.55	5.81%
中国电力	02380	20.60	59.95	5.75%
哔哩哔哩-W	09626	0.68	54.59	5.24%
理想汽车-W	02015	0.42	46.19	4.43%
快手-W	01024	0.95	42.24	4.05%
中烟香港	06055	4.20	39.45	3.78%
耐世特	01316	11.20	37.36	3.58%
小米集团-W	01810	2.56	34.67	3.33%
金斯瑞生物科技	01548	2.60	34.18	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	0.02	17.55%
非日常生活消费品	0.01	13.82%
医疗保健	0.01	11.87%
信息技术	0.01	10.79%
公用事业	0.01	5.75%
工业	0.00	4.08%
日常消费品	0.00	3.78%
金融	0.00	2.80%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.60	60.76	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.76	5.24%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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