安信港股通精选混合发起C(013182)_资产配置

安信港股通精选混合发起C013182ANXIN HONG KONG STOCK CONNECT SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	734.34	69.93%
债券	60.80	5.79%
银行存款和结算备付金	243.37	23.18%
其他资产	11.53	1.10%

资产总值：1050.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.23	63.34	6.08%
美团-W	03690	0.69	60.55	5.81%
中国电力	02380	20.60	59.95	5.75%
哔哩哔哩-W	09626	0.68	54.59	5.24%
理想汽车-W	02015	0.42	46.19	4.43%
快手-W	01024	0.95	42.24	4.05%
中烟香港	06055	4.20	39.45	3.78%
耐世特	01316	11.20	37.36	3.58%
小米集团-W	01810	2.56	34.67	3.33%
金斯瑞生物科技	01548	2.60	34.18	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯业务	0.02	17.55%
非日常生活消费品	0.01	13.82%
医疗保健	0.01	11.87%
信息技术	0.01	10.79%
公用事业	0.01	5.75%
工业	0.00	4.08%
日常消费品	0.00	3.78%
金融	0.00	2.80%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润医疗	01515	13.70	59.84	5.32%
腾讯控股	00700	0.21	55.87	4.97%
美团-W	03690	0.71	52.70	4.69%
和黄医药	00013	1.70	44.21	3.93%
华润医药	03320	9.40	43.70	3.89%
猫眼娱乐	01896	4.76	38.74	3.44%
春立医疗	01858	3.35	37.83	3.36%
爱康医疗	01789	6.20	35.17	3.13%
金蝶国际	00268	3.40	35.06	3.12%
药明生物	02269	1.20	32.19	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.03	30.96%
非日常生活消费品	0.01	10.63%
通讯业务	0.01	10.55%
信息技术	0.01	9.58%
原材料	0.01	7.77%
房地产	0.01	6.17%
公用事业	0.00	3.66%
制造业	0.00	1.57%
能源	0.00	1.15%
工业	0.00	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	0.75	78.87	6.63%
腾讯控股	00700	0.25	70.24	5.90%
快手-W	01024	0.87	50.18	4.22%
三一国际	00631	4.20	47.71	4.01%
香港交易所	00388	0.16	42.96	3.61%
比亚迪电子	00285	1.20	39.31	3.30%
华润医疗	01515	8.05	37.89	3.18%
和黄医药	00013	1.50	36.68	3.08%
华润医药	03320	7.05	33.64	2.83%
中兴通讯	00763	1.52	32.99	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.03	21.18%
通讯业务	0.02	13.75%
信息技术	0.01	9.26%
非日常生活消费品	0.01	9.00%
房地产	0.01	5.63%
工业	0.00	4.01%
金融	0.00	3.61%
制造业	0.00	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.35%
公用事业	0.00	2.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.25	76.43	6.15%
美团-W	03690	0.66	74.42	5.98%
三一国际	00631	6.60	62.43	5.02%
快手-W	01024	1.22	60.23	4.84%
华电国际电力股份	01071	13.80	52.04	4.18%
华能国际电力股份	00902	10.80	48.79	3.92%
微创医疗	00853	3.32	43.34	3.48%
华润置地	01109	1.40	42.85	3.45%
中船防务	00317	3.40	35.74	2.87%
和黄医药	00013	2.10	35.70	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.02	15.87%
非日常生活消费品	0.02	15.53%
通讯业务	0.02	12.21%
公用事业	0.01	9.94%
工业	0.01	7.89%
房地产	0.01	6.00%
信息技术	0.01	4.43%
日常消费品	0.01	4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.46%
金融	0.00	1.41%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.60	60.80	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.80	5.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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