财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-60.53 |
-79.08 |
-62.89 |
-80.50 |
-71.68 |
| 本期利润(万元) |
11.46 |
104.44 |
-28.97 |
-64.63 |
-161.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.08 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.00 |
-2.96 |
0.00 |
-14.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-206.77 |
0.00 |
-242.87 |
0.00 |
-213.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1052.29 |
1121.61 |
1000.09 |
948.31 |
1021.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.89 |
0.80 |
0.77 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
1.04 |
0.00 |
-2.73 |
0.00 |
-13.84 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.42 |
0.00 |
-19.54 |
0.00 |
-17.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
78.07 |
129.81 |
151.77 |
142.33 |
380.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
992.23 |
1178.15 |
1006.67 |
1086.24 |
1077.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
931.48 |
1106.88 |
935.31 |
1015.46 |
995.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.76 |
71.27 |
71.36 |
70.78 |
81.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.18 |
1.20 |
1.14 |
1.54 |
1.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.20 |
0.19 |
0.26 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
1165.34 |
1313.54 |
1158.55 |
1250.42 |
1458.75 |
| 负债合计(万元) |
6.27 |
108.69 |
33.89 |
6.67 |
21.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1159.07 |
1204.85 |
1124.66 |
1243.75 |
1437.14 |
| 未分配利润(万元) |
-225.91 |
-289.91 |
-233.94 |
-105.73 |
-59.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
0.70 |
1.42 |
0.85 |
3.63 |
| 投资收益(万元) |
-45.88 |
-59.11 |
-51.37 |
-0.24 |
-43.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77.02 |
31.94 |
-96.93 |
-34.80 |
21.09 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.06 |
0.20 |
0.13 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
32.82 |
-26.40 |
-146.68 |
-34.05 |
-18.10 |
| 管理人报酬(万元) |
13.60 |
6.53 |
17.75 |
9.95 |
15.96 |
| 托管费(万元) |
2.27 |
1.09 |
2.96 |
1.66 |
2.66 |
| 其它费用(万元) |
0.94 |
0.56 |
1.18 |
0.60 |
9.17 |
| 费用合计(万元) |
21.78 |
10.61 |
27.66 |
15.21 |
32.35 |
| 利润总额(万元) |
11.05 |
-37.01 |
-174.34 |
-49.26 |
-50.45 |
| 净利润(万元) |
11.05 |
-37.01 |
-174.34 |
-49.26 |
-50.45 |
