我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4446.08 13.39%
债券 28357.11 85.39%
银行存款和结算备付金 361.99 1.09%
其他资产 45.43 0.14%
资产总值:33210.62万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 12.04 268.25 0.80%
中国平安 601318 5.76 235.07 0.70%
美的集团 000333 3.31 212.57 0.63%
宁德时代 300750 0.78 148.32 0.44%
招商银行 600036 4.16 133.95 0.40%
中国海外发展 00688 12.20 124.53 0.37%
招商蛇口 001979 10.15 95.92 0.29%
天齐锂业 002466 1.79 85.87 0.26%
万洲国际 00288 17.80 83.26 0.25%
中国海洋石油 00883 5.00 82.13 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 8.81%
金融业 0.06 1.81%
房地产业 0.02 0.55%
房地产 0.01 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.33%
采矿业 0.01 0.26%
日常消费品 0.01 0.25%
能源 0.01 0.24%
批发和零售业 0.00 0.13%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 12.04 271.62 0.58%
中国平安 601318 6.00 241.80 0.52%
美的集团 000333 4.20 229.45 0.49%
万科企业 02202 26.70 174.70 0.37%
招商银行 600036 5.60 155.79 0.33%
中国海外发展 00688 12.20 152.13 0.33%
宁德时代 300750 0.91 148.57 0.32%
陕西煤业 601225 6.53 136.41 0.29%
招商蛇口 001979 10.68 101.78 0.22%
天齐锂业 002466 1.79 99.86 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 8.16%
金融业 0.07 1.42%
房地产 0.03 0.70%
房地产业 0.02 0.51%
采矿业 0.02 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.26%
日常消费品 0.01 0.21%
能源 0.01 0.19%
批发和零售业 0.01 0.18%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23兴业05 30.00 3063.42 9.13%
23中金G5 30.00 3058.20 9.12%
23中银02 30.00 3057.76 9.11%
23海通02 30.00 3053.34 9.10%
23国君G7 30.00 3043.63 9.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23364.22 69.64%
可转债 4992.89 14.88%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%