财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
60.60 |
72.47 |
42.98 |
125.98 |
25.84 |
| 本期利润(万元) |
108.33 |
28.46 |
19.47 |
474.99 |
284.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
129.87 |
0.00 |
118.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3410.92 |
4798.07 |
5989.07 |
7724.15 |
11470.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104.26 |
237.78 |
210.58 |
375.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
7320.96 |
14112.86 |
22446.53 |
50609.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
1014.59 |
1679.26 |
3194.52 |
5900.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
6306.37 |
12433.61 |
19252.01 |
44709.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.55 |
8.78 |
15.58 |
31.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.65 |
2.92 |
5.91 |
| 资产总计(万元) |
8114.76 |
14474.72 |
22891.08 |
52403.45 |
| 负债合计(万元) |
127.03 |
1937.40 |
871.69 |
5746.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
7987.74 |
12537.32 |
22019.39 |
46656.83 |
| 未分配利润(万元) |
349.74 |
475.95 |
67.33 |
-248.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.73 |
11.62 |
9.87 |
14.36 |
| 投资收益(万元) |
187.73 |
567.78 |
314.63 |
614.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-74.57 |
612.69 |
121.41 |
-590.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
120.88 |
1192.09 |
445.91 |
38.54 |
| 管理人报酬(万元) |
40.34 |
201.96 |
132.73 |
170.04 |
| 托管费(万元) |
7.56 |
37.87 |
24.89 |
31.88 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.66 |
10.80 |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
70.43 |
336.90 |
207.11 |
287.05 |
| 利润总额(万元) |
50.45 |
855.19 |
238.81 |
-248.52 |
| 净利润(万元) |
50.45 |
855.19 |
238.81 |
-248.52 |
