我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.01 |
195.60 |
89.19 |
| 本期利润(万元) |
-66.67 |
-168.24 |
-47.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-168.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19501.28 |
28736.70 |
28855.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
375.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
50609.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
5900.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
44709.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.55 |
| 应付托管费(万元) |
5.91 |
| 资产总计(万元) |
52403.45 |
| 负债合计(万元) |
5746.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
46656.83 |
| 未分配利润(万元) |
-248.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.36 |
| 投资收益(万元) |
614.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-590.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38.54 |
| 管理人报酬(万元) |
170.04 |
| 托管费(万元) |
31.88 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
| 费用合计(万元) |
287.05 |
| 利润总额(万元) |
-248.52 |
| 净利润(万元) |
-248.52 |
