安信平稳增长混合A(750005)_资产配置

安信平稳增长混合A750005ANXIN STEADY GROWTH MIXED INITIATOR-END SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35114.25	75.77%
债券	9254.90	19.97%
银行存款和结算备付金	566.34	1.22%
其他资产	1408.00	3.04%

资产总值：46343.49万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	50.54	661.06	1.28%
招商蛇口	001979	50.25	622.60	1.20%
宁德时代	300750	3.05	619.24	1.20%
海螺水泥	600585	22.20	577.87	1.12%
中国平安	601318	11.45	553.03	1.07%
伊利股份	600887	19.71	522.91	1.01%
招商银行	600036	15.32	505.18	0.98%
陆家嘴	600663	52.50	502.97	0.97%
美的集团	000333	9.02	500.43	0.97%
中密控股	300470	11.90	491.11	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	52.13%
房地产业	0.24	4.58%
金融业	0.21	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.02%
批发和零售业	0.08	1.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.11%
农、林、牧、渔业	0.02	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.30%
租赁和商务服务业	0.01	0.21%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陆家嘴	600663	23.44	231.37	1.43%
海螺水泥	600585	9.50	225.53	1.39%
万科A	000002	15.83	221.94	1.37%
中国平安	601318	4.23	196.27	1.21%
招商银行	600036	5.91	193.61	1.19%
中密控股	300470	4.10	189.50	1.17%
招商蛇口	001979	13.92	181.38	1.12%
豪迈科技	002595	4.75	166.87	1.03%
兴业银行	601166	10.59	165.73	1.02%
华泰证券	601688	12.00	165.24	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	48.89%
金融业	0.15	9.03%
房地产业	0.08	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.20%
批发和零售业	0.02	1.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
建筑业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	1.70	48.02	1.65%
美的集团	000333	0.81	43.59	1.49%
陆家嘴	600663	4.25	42.46	1.46%
万科A	000002	2.75	41.91	1.44%
招商银行	600036	1.17	40.10	1.38%
招商蛇口	001979	2.85	38.82	1.33%
中密控股	300470	0.75	32.41	1.11%
中国平安	601318	0.70	31.92	1.09%
华泰证券	601688	2.33	29.75	1.02%
伊利股份	600887	1.00	29.12	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	43.03%
金融业	0.02	7.47%
房地产业	0.02	5.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.07%
批发和零售业	0.00	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	0.90	24.64	2.27%
万科A	000002	0.93	16.93	1.56%
中国平安	601318	0.35	16.45	1.52%
招商蛇口	001979	1.25	15.79	1.46%
老凤祥	600612	0.35	14.98	1.38%
华泰证券	601688	1.07	13.63	1.26%
周大生	002867	0.97	13.61	1.26%
招商银行	600036	0.36	13.41	1.24%
美的集团	000333	0.25	12.95	1.20%
保利发展	600048	0.75	11.35	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	38.53%
金融业	0.01	8.55%
房地产业	0.01	4.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.47%
批发和零售业	0.00	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.61%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	38.97	4021.87	7.78%
23国债16	17.30	1728.57	3.34%
23国债10	7.20	725.78	1.40%
紫银转债	5.72	605.29	1.17%
青农转债	5.88	599.78	1.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6495.39	12.56%
国家债券	2759.51	5.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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