| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 128.85 | 88.25 | 56.15 | -22.28 | -5.17 |
| 本期利润(万元) | 43.57 | 76.51 | 64.41 | -77.92 | -56.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.06 | 0.06 | -0.15 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.75 | 0.00 | -11.10 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1395.47 | 0.00 | 149.11 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6049.48 | 5308.95 | 1427.57 | 673.06 | 670.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.28 | 1.29 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.60 | 0.00 | -10.44 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 94.17 | 0.00 | 83.86 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 2737.09 | 16.56 | 191.89 | 94.66 | 25.39 |
| 交易性金融资产(万元) | 13457.87 | 943.91 | 560.80 | 519.92 | 812.34 |
| 其中：股票投资(万元) | 11420.63 | 636.66 | 443.16 | 423.90 | 641.72 |
| 其中：债券投资(万元) | 2037.24 | 307.25 | 117.64 | 96.03 | 170.62 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.64 | 1.39 | 0.93 | 1.03 | 1.44 |
| 应付托管费(万元) | 1.27 | 0.23 | 0.15 | 0.17 | 0.24 |
| 资产总计(万元) | 18924.30 | 1102.69 | 782.90 | 816.12 | 1156.82 |
| 负债合计(万元) | 2721.60 | 19.44 | 10.72 | 3.15 | 3.54 |
| 所有者权益合计(万元) | 16202.70 | 1083.25 | 772.17 | 812.97 | 1153.28 |
| 未分配利润(万元) | 4203.71 | 237.91 | 217.46 | 246.04 | 341.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.86 | 1.25 | 0.44 | 5.76 | 4.18 |
| 投资收益(万元) | 273.64 | -18.30 | 4.68 | 90.47 | 73.43 |
| 公允价值变动收益(万元) | 32.52 | -46.46 | -20.93 | -33.57 | -24.47 |
| 其它收入(万元) | 24.31 | 0.15 | 0.12 | 1.19 | 0.93 |
| 收入合计(万元) | 335.35 | -63.37 | -15.69 | 63.85 | 54.07 |
| 管理人报酬(万元) | 31.04 | 13.10 | 5.72 | 16.06 | 9.30 |
| 托管费(万元) | 5.17 | 2.18 | 0.95 | 2.68 | 1.55 |
| 其它费用(万元) | 0.73 | 1.10 | 0.55 | 1.19 | 0.60 |
| 费用合计(万元) | 38.21 | 16.56 | 7.24 | 23.85 | 13.73 |
| 利润总额(万元) | 297.14 | -79.93 | -22.93 | 40.01 | 40.34 |
| 净利润(万元) | 297.14 | -79.93 | -22.93 | 40.01 | 40.34 |