安信鑫发优选混合A(000433)_资产配置

安信鑫发优选混合A000433ANXIN XIN HAIR PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4100.72	78.22%
债券	262.01	5.00%
银行存款和结算备付金	858.18	16.37%
其他资产	21.59	0.41%

资产总值：5242.49万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	1.05	315.08	6.49%
宁德时代	300750	0.66	265.32	5.46%
贵州茅台	600519	0.14	202.16	4.16%
立讯精密	002475	2.40	155.26	3.20%
恒瑞医药	600276	1.83	130.94	2.70%
中芯国际	688981	0.91	127.71	2.63%
紫金矿业	601899	4.25	125.12	2.58%
徐工机械	000425	10.87	125.00	2.57%
兆易创新	603986	0.58	123.71	2.55%
ST华通	002602	5.50	113.91	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	75.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.28%
采矿业	0.01	2.84%
房地产业	0.00	0.74%
批发和零售业	0.00	0.49%
建筑业	0.00	0.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.45	365.72	7.23%
贵州茅台	600519	0.17	239.62	4.73%
紫金矿业	601899	6.67	130.06	2.57%
恒瑞医药	600276	2.50	129.75	2.56%
中芯国际	688981	1.45	127.92	2.53%
中国太保	601601	3.38	126.78	2.51%
立讯精密	002475	3.63	125.92	2.49%
五粮液	000858	1.06	126.03	2.49%
新华保险	601336	2.15	125.78	2.49%
人福医药	600079	5.76	120.84	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	45.54%
金融业	0.08	16.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.44%
采矿业	0.03	6.21%
批发和零售业	0.01	1.60%
租赁和商务服务业	0.01	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	280.98	5.75%
五粮液	000858	2.00	262.70	5.38%
格力电器	000651	4.07	185.02	3.79%
新华保险	601336	3.40	175.10	3.58%
阳光电源	300274	1.97	136.74	2.80%
美的集团	000333	1.68	131.88	2.70%
紫金矿业	601899	7.28	131.91	2.70%
恒瑞医药	600276	2.49	122.51	2.51%
人福医药	600079	5.88	121.13	2.48%
宁德时代	300750	0.47	118.88	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	54.77%
金融业	0.03	6.65%
采矿业	0.03	6.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.04%
房地产业	0.01	1.96%
批发和零售业	0.01	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上汽集团	600104	9.74	202.20	3.92%
贵州茅台	600519	0.12	182.88	3.54%
TCL科技	000100	34.85	175.30	3.39%
美的集团	000333	2.11	158.71	3.07%
立讯精密	002475	3.23	131.65	2.55%
紫金矿业	601899	8.67	131.09	2.54%
比亚迪	002594	0.45	127.20	2.46%
海尔智家	600690	4.09	116.44	2.25%
宁德时代	300750	0.44	115.98	2.25%
五粮液	000858	0.81	113.43	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	42.42%
金融业	0.07	12.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.75%
采矿业	0.03	5.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.63%
科学研究和技术服务业	0.01	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.60	262.01	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	262.01	5.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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