安信鑫发优选混合A(000433)_资产配置

安信鑫发优选混合A000433ANXIN XIN HAIR PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3577.03	64.41%
债券	414.36	7.46%
银行存款和结算备付金	1541.88	27.76%
其他资产	20.62	0.37%

资产总值：5553.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.77	335.82	6.11%
五粮液	000858	1.34	205.70	3.74%
紫金矿业	601899	9.26	155.75	2.83%
石英股份	603688	1.52	137.29	2.50%
华鲁恒升	600426	5.23	136.82	2.49%
万华化学	600309	1.63	134.96	2.45%
牧原股份	002714	2.98	128.59	2.34%
卫星化学	002648	6.92	128.02	2.33%
贵州茅台	600519	0.07	119.20	2.17%
伊利股份	600887	4.26	118.85	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	49.88%
采矿业	0.05	8.82%
农、林、牧、渔业	0.01	2.34%
批发和零售业	0.01	1.74%
住宿和餐饮业	0.01	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
金融业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.29	181.00	3.11%
伊利股份	600887	6.66	178.16	3.06%
紫金矿业	601899	13.45	167.59	2.88%
宁德时代	300750	0.95	154.44	2.66%
太极集团	600129	3.33	154.71	2.66%
江中药业	600750	7.39	154.30	2.65%
智飞生物	300122	2.48	151.55	2.61%
九强生物	300406	7.76	148.22	2.55%
石英股份	603688	1.61	139.88	2.41%
华鲁恒升	600426	4.90	135.19	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	63.75%
金融业	0.05	7.97%
采矿业	0.03	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.96%
房地产业	0.01	2.00%
卫生和社会工作	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
建筑业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.96%
住宿和餐饮业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.50	303.73	4.85%
泸州老窖	000568	1.18	255.65	4.09%
五粮液	000858	1.55	241.96	3.87%
紫金矿业	601899	16.35	198.33	3.17%
康缘药业	600557	8.69	181.10	2.89%
宁波银行	002142	6.42	172.51	2.76%
智飞生物	300122	3.38	164.50	2.63%
石英股份	603688	1.48	157.87	2.52%
中天科技	600522	9.35	138.85	2.22%
华鲁恒升	600426	4.26	136.75	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	56.09%
金融业	0.09	14.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	7.31%
采矿业	0.02	3.17%
房地产业	0.02	2.76%
批发和零售业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	1.44	235.54	3.48%
宁德时代	300750	0.95	216.44	3.20%
华鲁恒升	600426	6.85	209.82	3.10%
长虹美菱	000521	27.16	207.50	3.06%
海信家电	000921	7.58	204.28	3.02%
宝新能源	000690	27.79	195.09	2.88%
石英股份	603688	1.58	179.87	2.66%
紫金矿业	601899	14.53	165.21	2.44%
抚顺特钢	600399	16.10	164.22	2.42%
中天科技	600522	9.73	154.80	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	63.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	8.46%
批发和零售业	0.03	4.09%
采矿业	0.02	2.44%
房地产业	0.01	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	3.10	316.03	5.75%
法兰转债	0.70	90.01	1.64%
九典转02	0.04	7.47	0.14%
益丰转债	0.01	0.84	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	316.03	5.75%
可转债	98.33	1.79%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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