安信鑫发优选混合A(000433)_财务情况

安信鑫发优选混合A000433ANXIN XIN HAIR PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-12.83	-353.72	-31.08	-62.02	85.92
本期利润(万元)	42.22	-276.26	-189.68	32.84	133.95
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.09	-0.06	0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-4.53	0.00	0.50	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1990.81	0.00	2526.29	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.72	0.00	0.83	0.00
期末基金资产净值(万元)	4997.13	5247.96	5668.81	6140.63	6512.37
期末基金份额净值(元)	1.92	1.91	1.95	2.01	2.04
本期净值增长率(%)	0.00	-4.96	0.00	0.30	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	90.59	0.00	101.14	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	577.30	121.43	204.48	1139.93	1289.65
交易性金融资产(万元)	5307.47	5943.00	5726.47	8780.33	14710.08
其中：股票投资(万元)	4985.60	5519.14	5307.03	8237.64	14710.08
其中：债券投资(万元)	321.87	423.86	419.44	542.69	0.00
应付管理人报酬(万元)	5.00	5.59	6.34	8.43	16.31
应付托管费(万元)	1.00	1.12	1.27	1.69	3.26
资产总计(万元)	5992.42	6867.38	7548.72	11509.04	18555.25
负债合计(万元)	179.25	94.31	151.82	1235.77	453.94
所有者权益合计(万元)	5813.17	6773.07	7396.90	10273.26	18101.31
未分配利润(万元)	2760.16	3403.18	3706.21	5968.06	11414.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	25.91	17.05	48.49	27.36	59.68
投资收益(万元)	-322.87	-35.52	-3571.08	-2287.73	2191.39
公允价值变动收益(万元)	86.14	104.61	-182.65	240.03	168.85
其它收入(万元)	0.89	0.58	22.40	13.61	335.44
收入合计(万元)	-209.93	86.73	-3682.84	-2006.73	2755.36
管理人报酬(万元)	67.52	35.88	111.48	64.97	158.11
托管费(万元)	13.50	7.18	22.30	12.99	31.62
其它费用(万元)	13.72	7.07	14.22	9.05	18.21
费用合计(万元)	97.28	51.46	152.76	90.20	501.73
利润总额(万元)	-307.21	35.27	-3835.60	-2096.93	2253.64
净利润(万元)	-307.21	35.27	-3835.60	-2096.93	2253.64

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