资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155882.87 20.65%
债券 565112.98 74.86%
银行存款和结算备付金 31448.60 4.17%
其他资产 2466.71 0.33%
资产总值:754911.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 795.28 20780.72 2.41%
晋控煤业 601001 876.65 12062.75 1.40%
美的集团 000333 163.44 11875.72 1.38%
海尔智家 600690 423.12 10717.63 1.24%
保利发展 600048 1344.72 10569.51 1.23%
宁波银行 002142 394.99 10439.62 1.21%
中煤能源 601898 692.24 7863.85 0.91%
淮北矿业 600985 577.93 7125.83 0.83%
山西焦煤 000983 852.01 5921.47 0.69%
招商银行 600036 127.82 5165.21 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.80 7.90%
采矿业 5.39 6.25%
金融业 1.56 1.81%
房地产业 1.06 1.23%
批发和零售业 0.17 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.16%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.16%
科学研究和技术服务业 0.13 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 1145.81 29917.15 2.88%
美的集团 000333 271.21 19581.53 1.89%
保利发展 600048 2008.35 16267.65 1.57%
晋控煤业 601001 1247.60 15245.71 1.47%
海尔智家 600690 558.42 13837.65 1.33%
宁波银行 002142 452.73 12386.68 1.19%
山西焦煤 000983 1791.95 11468.48 1.11%
淮北矿业 600985 837.39 9495.96 0.92%
中煤能源 601898 858.15 9388.16 0.91%
顾家家居 603816 304.39 7768.03 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.56 7.29%
采矿业 7.55 7.28%
金融业 1.80 1.74%
房地产业 1.63 1.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 200.00 20297.44 2.36%
25农业银行CD216 200.00 19742.55 2.29%
25国开清发02 180.00 18058.01 2.10%
25农发11 170.00 17156.23 1.99%
24国开清发02 150.00 15211.87 1.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 369993.33 42.96%
可转债 22430.21 2.60%
企业债 4929.73 0.57%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%