资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198573.31 25.58%
债券 540940.91 69.68%
银行存款和结算备付金 23041.70 2.97%
其他资产 13815.46 1.78%
资产总值:776371.38万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 1122.62 29154.49 2.55%
美的集团 000333 250.78 19686.41 1.72%
山西焦煤 000983 2762.05 18975.28 1.66%
宁波银行 002142 660.84 17062.87 1.49%
保利发展 600048 2038.65 16839.26 1.47%
潞安环能 601699 1331.73 16020.70 1.40%
晋控煤业 601001 1251.55 14880.93 1.30%
海螺水泥 600585 377.57 9171.30 0.80%
招商银行 600036 209.52 9070.13 0.79%
太阳纸业 002078 496.55 7304.24 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 8.84 7.73%
制造业 5.88 5.14%
金融业 3.28 2.87%
房地产业 1.68 1.47%
建筑业 0.18 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 921.45 27192.05 2.40%
美的集团 000333 249.09 18736.72 1.66%
山西焦煤 000983 2012.57 16583.57 1.47%
宁波银行 002142 668.93 16261.67 1.44%
潞安环能 601699 1109.83 15937.14 1.41%
招商银行 600036 378.49 14874.66 1.31%
保利发展 600048 1388.29 12300.26 1.09%
海螺水泥 600585 454.35 10804.32 0.95%
中国平安 601318 139.74 7357.36 0.65%
泸州老窖 000568 51.18 6407.74 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.59 6.71%
制造业 5.68 5.02%
金融业 3.85 3.40%
房地产业 1.23 1.09%
建筑业 0.11 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 469.07 54849.80 4.80%
浦发转债 360.05 39197.81 3.43%
24农业银行CD262 300.00 29647.18 2.59%
24进出03 200.00 20503.88 1.79%
24工商银行CD132 200.00 19786.45 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183468.34 16.05%
可转债 147628.61 12.91%
企业债 1034.46 0.09%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%