安信稳健增值混合C(001338)_资产配置

安信稳健增值混合C001338ANXIN ROBUST VALUE-ADDED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	181954.22	17.62%
债券	822823.76	79.69%
银行存款和结算备付金	20676.96	2.00%
其他资产	7107.79	0.69%

资产总值：1032562.73万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	925.50	29801.10	2.88%
海螺水泥	600585	1252.05	27895.76	2.70%
中国海油	600938	766.50	22404.85	2.17%
美的集团	000333	313.50	20133.12	1.95%
中国平安	601318	438.00	17874.82	1.73%
潞安环能	601699	797.29	16495.91	1.60%
山西焦煤	000983	1290.03	13313.10	1.29%
山煤国际	600546	750.04	12870.69	1.24%
宁波银行	002142	291.90	6021.96	0.58%
保利发展	600048	541.14	4940.62	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	7.30	7.06%
金融业	5.37	5.19%
制造业	5.03	4.86%
房地产业	0.49	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1222.50	34009.95	3.09%
海螺水泥	600585	1405.00	31696.89	2.88%
中国海油	600938	1395.03	29253.82	2.66%
美的集团	000333	480.60	26255.30	2.39%
中国平安	601318	540.00	21762.04	1.98%
万科A	000002	1330.01	13911.85	1.26%
中国神华	601088	291.50	9138.61	0.83%
陕西煤业	601225	428.50	8951.45	0.81%
潞安环能	601699	354.50	7767.10	0.71%
宁波银行	002142	349.00	7018.45	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.28	5.71%
采矿业	6.10	5.54%
制造业	6.03	5.48%
房地产业	2.01	1.83%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	1371.00	35687.23	2.80%
招商银行	600036	1041.00	34321.77	2.70%
万科A	000002	2260.01	29560.90	2.32%
中国海油	600938	1292.01	27313.17	2.15%
中国平安	601318	500.00	24150.04	1.90%
陕西煤业	601225	1302.50	24044.22	1.89%
美的集团	000333	299.01	16588.86	1.30%
中国神华	601088	490.02	15288.71	1.20%
保利发展	600048	434.00	5529.18	0.43%
宁波银行	002142	172.00	4621.72	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	7.05	5.54%
金融业	6.33	4.97%
制造业	5.61	4.41%
房地产业	3.94	3.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	2700.20	37856.77	2.76%
招商银行	600036	1139.00	37313.64	2.72%
海螺水泥	600585	1537.50	36500.34	2.66%
陕西煤业	601225	1707.00	31050.40	2.26%
中国海油	600938	1658.00	30043.03	2.19%
中国平安	601318	596.50	27677.64	2.02%
中国神华	601088	725.00	22293.83	1.63%
美的集团	000333	338.01	19915.33	1.45%
陆家嘴	600663	723.00	7136.05	0.52%
保利发展	600048	507.00	6606.23	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	8.34	6.08%
金融业	6.57	4.79%
制造业	5.97	4.35%
房地产业	5.16	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	953.45	99328.83	9.61%
上银转债	864.92	95932.30	9.28%
浦发转债	822.41	89640.65	8.67%
杭银转债	277.35	30968.43	3.00%
南银转债	251.57	28670.04	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	682748.74	66.04%
金融债券	139015.19	13.45%
企业债	1033.86	0.10%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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