财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4417.67 |
4363.88 |
5381.25 |
17232.51 |
429.52 |
| 本期利润(万元) |
6025.54 |
865.69 |
-677.41 |
24998.23 |
7175.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
148087.97 |
0.00 |
157881.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
318166.27 |
406288.74 |
459822.19 |
443151.59 |
379166.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.70 |
1.69 |
1.70 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.87 |
0.00 |
77.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3057.37 |
18176.55 |
3891.81 |
4357.75 |
23068.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
640092.06 |
886980.54 |
1153698.21 |
1327911.64 |
1441431.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
185481.60 |
184614.44 |
214673.56 |
204155.12 |
261024.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
454610.46 |
702366.10 |
939024.64 |
1123756.53 |
1180406.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
524.63 |
555.80 |
607.54 |
574.60 |
701.33 |
| 应付托管费(万元) |
174.88 |
185.27 |
202.51 |
191.53 |
233.78 |
| 资产总计(万元) |
1046107.04 |
1157134.64 |
1251827.58 |
1350356.09 |
1556237.31 |
| 负债合计(万元) |
8980.43 |
25604.80 |
23005.61 |
249990.67 |
185171.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1037126.61 |
1131529.84 |
1228821.97 |
1100365.42 |
1371066.04 |
| 未分配利润(万元) |
434529.07 |
471407.43 |
482606.64 |
398292.50 |
491577.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3210.42 |
1571.24 |
620.71 |
217.28 |
133.03 |
| 投资收益(万元) |
14589.05 |
65283.97 |
27516.40 |
62494.41 |
43732.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8468.12 |
34441.71 |
28150.41 |
-9595.67 |
-5388.77 |
| 其它收入(万元) |
289.77 |
742.92 |
302.51 |
761.46 |
504.07 |
| 收入合计(万元) |
9621.11 |
102039.83 |
56590.03 |
53877.48 |
38980.54 |
| 管理人报酬(万元) |
3357.85 |
6599.15 |
3241.37 |
8636.52 |
4855.29 |
| 托管费(万元) |
1119.28 |
2199.72 |
1080.46 |
2878.84 |
1618.43 |
| 其它费用(万元) |
14.66 |
29.58 |
14.49 |
31.00 |
15.27 |
| 费用合计(万元) |
5620.54 |
11786.86 |
5994.16 |
15859.69 |
8496.46 |
| 利润总额(万元) |
4000.57 |
90252.98 |
50595.87 |
38017.79 |
30484.08 |
| 净利润(万元) |
4000.57 |
90252.98 |
50595.87 |
38017.79 |
30484.08 |
