安信鑫安得利混合C(001400)_资产配置

安信鑫安得利混合C001400ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2945.56	5.88%
债券	46786.88	93.39%
银行存款和结算备付金	138.24	0.28%
其他资产	229.88	0.46%

资产总值：50100.57万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
塔牌集团	002233	13.20	106.66	0.19%
周大生	002867	7.80	102.52	0.18%
建设银行	601939	12.00	105.96	0.18%
中国建筑	601668	18.50	97.31	0.17%
江苏银行	600919	10.00	95.00	0.17%
淮北矿业	600985	7.30	95.27	0.17%
老板电器	002508	4.20	95.34	0.17%
招商银行	600036	2.10	90.91	0.16%
海螺水泥	600585	3.60	87.44	0.15%
中国神华	601088	2.30	88.20	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	2.30%
金融业	0.05	0.94%
采矿业	0.04	0.62%
批发和零售业	0.02	0.31%
建筑业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.19%
房地产业	0.01	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	11.50	101.08	0.21%
周大生	002867	6.60	95.93	0.20%
塔牌集团	002233	12.00	92.04	0.20%
江苏银行	600919	8.40	82.49	0.17%
中国建筑	601668	13.50	81.00	0.17%
招商银行	600036	2.00	78.60	0.17%
海螺水泥	600585	3.20	76.10	0.16%
老板电器	002508	3.30	70.72	0.15%
中国巨石	600176	5.80	66.06	0.14%
宁德时代	300750	0.25	65.44	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	2.59%
金融业	0.05	1.04%
批发和零售业	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老板电器	002508	5.20	120.54	0.28%
周大生	002867	8.70	114.78	0.27%
重庆百货	600729	3.80	94.85	0.22%
老凤祥	600612	1.50	94.29	0.22%
海螺水泥	600585	3.50	91.49	0.21%
水星家纺	603365	6.30	90.85	0.21%
塔牌集团	002233	10.50	85.16	0.20%
中国建筑	601668	13.00	80.34	0.19%
保利发展	600048	7.50	82.72	0.19%
万华化学	600309	0.85	77.62	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	3.28%
金融业	0.03	0.61%
批发和零售业	0.02	0.49%
采矿业	0.01	0.20%
房地产业	0.01	0.19%
建筑业	0.01	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	7.70	40.89	0.23%
海螺水泥	600585	1.60	37.74	0.21%
建设银行	601939	5.00	37.00	0.20%
工商银行	601398	6.00	34.20	0.19%
五粮液	000858	0.25	32.01	0.18%
招商银行	600036	0.93	31.80	0.18%
中国神华	601088	0.70	31.06	0.17%
周大生	002867	2.40	31.37	0.17%
老凤祥	600612	0.50	29.09	0.16%
保利发展	600048	3.40	29.78	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.38%
金融业	0.02	0.97%
批发和零售业	0.01	0.34%
采矿业	0.01	0.30%
建筑业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
房地产业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债14	25.00	2563.82	4.45%
浦发转债	19.47	2120.11	3.68%
24附息国债08	20.00	2069.63	3.60%
24汇金MTN003	20.00	2057.00	3.57%
22兴业01	20.00	2047.28	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27209.69	47.27%
国家债券	9993.39	17.36%
可转债	2120.11	3.68%
企业债	112.92	0.20%
央行票据	0.00	0.00%

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