安信鑫安得利混合C(001400)_资产配置

安信鑫安得利混合C001400ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	882.98	7.31%
债券	11171.34	92.46%
银行存款和结算备付金	27.14	0.22%
其他资产	0.34	0.00%

资产总值：12081.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	1.95	45.28	0.41%
老板电器	002508	2.30	43.88	0.39%
中国建筑	601668	8.00	43.60	0.39%
建设银行	601939	5.00	43.05	0.39%
中国神华	601088	1.10	42.35	0.38%
江苏银行	600919	4.18	41.93	0.38%
周大生	002867	3.00	40.53	0.36%
重庆百货	600729	1.28	33.98	0.31%
陕西煤业	601225	1.60	32.00	0.29%
塔牌集团	002233	3.30	28.91	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.66%
金融业	0.01	1.25%
采矿业	0.01	0.99%
批发和零售业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	21.50	124.06	0.26%
江苏银行	600919	10.60	126.56	0.26%
老板电器	002508	6.50	123.56	0.26%
建设银行	601939	13.00	122.72	0.25%
塔牌集团	002233	15.26	112.92	0.23%
招商银行	600036	2.20	101.09	0.21%
中国神华	601088	2.55	103.38	0.21%
海螺水泥	600585	4.60	98.76	0.20%
工商银行	601398	12.00	91.08	0.19%
周大生	002867	7.00	92.29	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	2.60%
金融业	0.06	1.16%
采矿业	0.03	0.65%
批发和零售业	0.02	0.35%
建筑业	0.02	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
房地产业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
塔牌集团	002233	13.20	106.66	0.19%
建设银行	601939	12.00	105.96	0.18%
周大生	002867	7.80	102.52	0.18%
江苏银行	600919	10.00	95.00	0.17%
老板电器	002508	4.20	95.34	0.17%
中国建筑	601668	18.50	97.31	0.17%
淮北矿业	600985	7.30	95.27	0.17%
招商银行	600036	2.10	90.91	0.16%
海螺水泥	600585	3.60	87.44	0.15%
中国神华	601088	2.30	88.20	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	2.30%
金融业	0.05	0.94%
采矿业	0.04	0.62%
批发和零售业	0.02	0.31%
建筑业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.19%
房地产业	0.01	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	11.50	101.08	0.21%
塔牌集团	002233	12.00	92.04	0.20%
周大生	002867	6.60	95.93	0.20%
中国建筑	601668	13.50	81.00	0.17%
江苏银行	600919	8.40	82.49	0.17%
招商银行	600036	2.00	78.60	0.17%
海螺水泥	600585	3.20	76.10	0.16%
老板电器	002508	3.30	70.72	0.15%
宁德时代	300750	0.25	65.44	0.14%
中国巨石	600176	5.80	66.06	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	2.59%
金融业	0.05	1.04%
批发和零售业	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.17%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行永续债01	10.00	1044.71	9.40%
22农业银行永续债01	10.00	1043.30	9.38%
22中国银行永续债01	10.00	1043.46	9.38%
21中信银行永续债	10.00	1031.74	9.28%
24汇金MTN003	10.00	1017.18	9.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8919.71	80.22%
国家债券	369.43	3.32%
可转债	53.82	0.48%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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