安信鑫安得利混合C(001400)_资产配置

安信鑫安得利混合C001400ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	752.14	4.46%
债券	16052.19	95.18%
银行存款和结算备付金	20.18	0.12%
其他资产	40.49	0.24%

资产总值：16865.00万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	0.44	37.63	0.16%
海螺水泥	600585	1.60	35.65	0.16%
周大生	002867	1.90	36.58	0.16%
建设银行	601939	5.30	36.41	0.16%
中国神华	601088	0.83	32.44	0.14%
潞安环能	601699	1.50	31.04	0.14%
中国建筑	601668	6.00	31.44	0.14%
宁德时代	300750	0.16	29.66	0.13%
老板电器	002508	1.10	26.31	0.12%
中国巨石	600176	2.50	26.95	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.72%
金融业	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.28%
建筑业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.00	48.10	0.64%
保利发展	600048	4.30	42.57	0.57%
建设银行	601939	6.60	42.97	0.57%
老板电器	002508	1.90	41.38	0.55%
周大生	002867	2.60	39.50	0.52%
海螺水泥	600585	1.60	36.10	0.48%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.46%
老凤祥	600612	0.48	33.12	0.44%
中国神华	601088	1.05	32.92	0.44%
宁德时代	300750	0.20	32.00	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.22%
金融业	0.01	1.58%
建筑业	0.01	0.76%
房地产业	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	3.00	38.22	0.38%
建设银行	601939	6.00	37.80	0.37%
中国神华	601088	1.00	31.20	0.31%
中国建筑	601668	5.60	30.97	0.30%
周大生	002867	1.70	30.13	0.30%
老凤祥	600612	0.45	28.98	0.28%
海螺水泥	600585	1.10	28.63	0.28%
招商银行	600036	0.84	27.69	0.27%
美的集团	000333	0.45	24.97	0.25%
老板电器	002508	0.90	24.25	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.81%
金融业	0.01	0.93%
房地产业	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	8.70	113.36	2.06%
老凤祥	600612	1.48	103.42	1.88%
建设银行	601939	16.50	103.29	1.88%
贵州茅台	600519	0.06	101.46	1.85%
周大生	002867	5.10	90.72	1.65%
中国神华	601088	2.90	89.17	1.62%
中国建筑	601668	15.00	86.10	1.57%
工商银行	601398	16.00	77.12	1.40%
海螺水泥	600585	3.20	75.97	1.38%
宁德时代	300750	0.30	67.72	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.07%
金融业	0.03	4.75%
房地产业	0.01	2.06%
建筑业	0.01	1.80%
采矿业	0.01	1.79%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21三峡银行小微债01	10.00	1037.39	4.54%
21江苏银行双创债	10.00	1034.20	4.52%
23交行债01	10.00	1023.09	4.48%
23兴业银行小微债01	10.00	1018.67	4.46%
23广州银行绿色债01	10.00	1015.10	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10275.05	44.95%
国家债券	1235.50	5.40%
企业债	529.78	2.32%
可转债	401.30	1.76%
央行票据	0.00	0.00%

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