安信鑫安得利混合C(001400)_最新动态

安信鑫安得利混合C001400ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1295 0.0018(0.16%)

累计净值：1.7206

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应隽

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.31亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.10	0.37	0.81	0.39
混合型名次	1074	743	3245	3576	3250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.50	8.61	14.53	75.29
混合型名次	6687	6585	4045	1602	1903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	中银证券瑞益混合C	-0.06	2.92	-9.33	-21.50	-3.33
1073	安信鑫安得利混合A	-0.07	-0.09	0.42	0.90	0.43
1074	安信鑫安得利混合C	-0.07	-0.10	0.37	0.81	0.39
1075	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95
1076	长安鑫益增强混合A	-0.07	-0.16	0.25	0.83	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
742	永赢添添欣12个月持有混合A	0.03	-0.09	0.95	2.20	0.90
743	安信鑫安得利混合C	-0.07	-0.10	0.37	0.81	0.39
744	东方鼎新灵活配置混合A	-0.06	-0.10	3.42	0.47	-6.01
745	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 3245 位，高于同类基金平均水平
3243	中融景盛一年持有混合C	-0.17	-1.34	0.38	1.55	0.35
3244	中信建投量化进取A	-1.59	-7.90	0.38	0.58	-0.04
3245	安信鑫安得利混合C	-0.07	-0.10	0.37	0.81	0.39
3246	大成安享得利六月持有混合C	-0.09	-0.51	0.37	1.26	0.34
3247	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平
3574	易方达瑞财混合I	-0.54	-1.68	0.18	0.82	0.18
3575	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
3576	安信鑫安得利混合C	-0.07	-0.10	0.37	0.81	0.39
3577	财通资管均衡价值一年持有期混合	-2.91	-8.61	-3.18	0.81	-3.01
3578	长盛盛崇A	-1.96	-4.26	-2.19	0.81	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 3250 位，高于同类基金平均水平
3248	中欧康裕混合C	0.44	-1.63	0.44	1.08	0.40
3249	泓德致远混合A	-0.71	-3.51	-0.08	1.47	0.40
3250	安信鑫安得利混合C	-0.07	-0.10	0.37	0.81	0.39
3251	财通新视野混合A	-3.51	-3.64	-0.76	0.00	0.39
3252	大成新兴活力混合A	-2.20	-3.83	-0.93	-10.41	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 6687 位，低于同类基金平均水平
6685	德邦优化	1.27	4.87	-10.25	-3.45	162.02
6686	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.27	6.28	5.43	-	1.93
6687	安信鑫安得利混合C	1.26	4.50	8.61	14.53	75.29
6688	长城优选添利一年持有期混合C	1.26	2.28	1.28	-	-0.91
6689	国投瑞银新机遇混合C	1.26	1.23	0.40	6.57	223.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 6585 位，低于同类基金平均水平
6583	前海开源泽鑫混合C	0.53	4.51	1.79	7.95	60.81
6584	中金恒远一年持有期	4.42	4.51	3.06	-	0.88
6585	安信鑫安得利混合C	1.26	4.50	8.61	14.53	75.29
6586	大成悦享生活混合C	-1.69	4.50	-11.78	-	-20.86
6587	长城优选回报六个月持有期混合C	5.63	4.47	-0.41	4.15	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	宝盈祥和9个月定开混合C	2.31	8.73	8.62	-	8.91
4044	工银高质量成长混合A	10.42	31.65	8.62	-8.79	8.19
4045	安信鑫安得利混合C	1.26	4.50	8.61	14.53	75.29
4046	华夏睿磐泰荣混合A	3.35	7.05	8.61	16.24	50.48
4047	招商瑞盈9个月持有期混合A	3.53	9.71	8.61	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	天弘价值精选灵活配置混合	2.72	6.92	7.90	14.56	60.03
1601	富国研究精选灵活配置混合A	7.29	13.59	20.22	14.55	184.20
1602	安信鑫安得利混合C	1.26	4.50	8.61	14.53	75.29
1603	中欧心益稳健6个月混合C	1.68	7.60	9.46	14.52	18.99
1604	华夏睿磐泰荣混合C	3.05	6.40	7.64	14.51	46.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	工银创新精选一年定开混合A	53.77	88.56	70.70	-	75.38
1902	西部利得景程混合C	42.90	59.36	33.42	62.92	75.38
1903	安信鑫安得利混合C	1.26	4.50	8.61	14.53	75.29
1904	平安高端制造混合A	18.66	34.90	-6.66	-21.94	75.27
1905	添富价值创造定开混合	26.87	33.46	2.44	-18.50	75.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	10.01	51.35	0.36%
海螺水泥	600585	2.28	49.84	0.35%
建设银行	601939	5.41	50.20	0.35%
老板电器	002508	2.56	49.54	0.35%
周大生	002867	4.05	49.35	0.34%
江苏银行	600919	4.72	49.09	0.34%
中国神华	601088	1.15	46.58	0.33%
重庆百货	600729	1.82	47.32	0.33%
塔牌集团	002233	4.67	42.08	0.29%
嘉化能源	600273	4.55	39.77	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.38%
金融业	0.02	1.28%
采矿业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.42%
建筑业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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查看全文[07-03]
07-02关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二次分红的公告
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1277	1.1303	1.1306	1.1317	1.1313
累计净值(元)	1.7188	1.7214	1.7217	1.7228	1.7224

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