安信鑫安得利混合C(001400)_最新动态

安信鑫安得利混合C001400ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1303 0.0002(0.02%)

累计净值：1.7214

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

安信鑫安得利混合C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应隽

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.31亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.31	-0.04	0.44	0.46
混合型名次	5807	5548	4609	6133	5886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	3.67	8.36	12.19	75.41
混合型名次	6913	6793	5496	2025	2428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 5807 位，低于同类基金平均水平
5805	安信稳健汇利一年持有混合C	0.02	0.01	-0.11	1.10	1.03
5806	安信鑫安得利混合A	0.02	-0.29	0.00	0.54	0.54
5807	安信鑫安得利混合C	0.02	-0.31	-0.04	0.44	0.46
5808	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
5809	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	安信稳健增益6个月持有混合A	0.26	-0.31	-0.63	1.78	1.30
5547	安信新成长混合A	0.58	-0.31	-6.64	-1.45	-2.55
5548	安信鑫安得利混合C	0.02	-0.31	-0.04	0.44	0.46
5549	财通资管瑞享12个月定开混合C	-0.16	-0.31	-1.17	4.19	2.68
5550	广发稳睿六个月持有期混合A	0.28	-0.31	1.32	0.59	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	平安恒鑫混合C	0.18	0.48	-0.03	3.28	2.97
4608	泰康申润一年持有期混合A	-0.05	0.73	-0.03	4.24	3.70
4609	安信鑫安得利混合C	0.02	-0.31	-0.04	0.44	0.46
4610	长城安心回报混合A	0.18	2.38	-0.04	10.83	5.02
4611	大成成长回报六个月持有混合C	0.14	0.71	-0.04	13.78	9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 6133 位，低于同类基金平均水平
6131	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	0.08	0.23	0.45	0.26
6132	中欧恒利三年定期开放混合	0.59	-3.91	-13.91	0.45	-5.51
6133	安信鑫安得利混合C	0.02	-0.31	-0.04	0.44	0.46
6134	广发稳睿六个月持有期混合C	0.28	-0.34	1.25	0.44	1.89
6135	鹏华金享混合	0.04	-0.50	-0.61	0.44	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 5886 位，低于同类基金平均水平
5884	中欧瑾泉灵活配置混合A	0.15	-5.05	-5.58	0.48	0.47
5885	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.14	-5.05	-5.58	0.47	0.47
5886	安信鑫安得利混合C	0.02	-0.31	-0.04	0.44	0.46
5887	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
5888	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 6913 位，低于同类基金平均水平
6911	东方互联网嘉混合	0.98	16.46	19.53	-0.99	12.02
6912	红土创新稳健混合A	0.98	6.29	11.08	26.49	61.15
6913	安信鑫安得利混合C	0.96	3.67	8.36	12.19	75.41
6914	国泰合益混合A	0.96	5.74	3.13	2.47	0.64
6915	添富年年泰定开混合A	0.96	6.05	3.41	-7.68	31.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 6793 位，低于同类基金平均水平
6791	万家精选混合C	35.75	3.69	46.88	-	70.11
6792	泰康兴泰回报沪港深混合	0.81	3.68	8.80	7.90	59.57
6793	安信鑫安得利混合C	0.96	3.67	8.36	12.19	75.41
6794	前海开源沪港深价值精选混合	1.22	3.67	0.94	-38.88	74.29
6795	鹏华弘安混合A	1.65	3.66	7.09	18.61	65.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	融通中国风1号灵活配置混合C	34.89	18.06	8.38	-12.47	20.65
5495	添富港股通专注成长	5.08	24.12	8.37	-33.29	-25.80
5496	安信鑫安得利混合C	0.96	3.67	8.36	12.19	75.41
5497	汇安价值先锋混合C	55.05	37.90	8.36	-	0.46
5498	太平睿庆混合A	2.10	5.63	8.35	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	安信工业4.0混合C	21.01	39.94	19.84	12.28	36.08
2024	安信平稳合盈一年持有混合C	4.08	6.11	11.73	12.28	12.31
2025	安信鑫安得利混合C	0.96	3.67	8.36	12.19	75.41
2026	海富通安颐收益混合A	11.56	14.90	15.80	12.18	121.69
2027	长安鑫盈混合A	76.39	109.02	61.62	12.17	168.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	添富行业整合混合A	33.74	37.94	48.46	-13.95	75.43
2427	东吴安盈量化A	17.97	33.30	28.03	21.48	75.42
2428	安信鑫安得利混合C	0.96	3.67	8.36	12.19	75.41
2429	华泰柏瑞景气回报C	30.06	26.81	20.73	16.74	75.41
2430	英大灵活配置B	36.45	31.51	4.71	-0.65	75.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.50	58.98	0.38%
江苏银行	600919	5.30	57.88	0.37%
建设银行	601939	5.41	52.21	0.33%
中国建筑	601668	10.01	50.15	0.32%
中国神华	601088	1.05	49.09	0.31%
海螺水泥	600585	2.00	46.32	0.30%
老板电器	002508	2.10	44.35	0.28%
周大生	002867	3.70	44.20	0.28%
塔牌集团	002233	4.67	43.76	0.28%
重庆百货	600729	1.90	42.16	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.58%
金融业	0.02	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.62%
批发和零售业	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
建筑业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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查看全文[07-03]
07-02关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二次分红的公告
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1301	1.1305	1.1315	1.1315	1.1310
累计净值(元)	1.7212	1.7216	1.7226	1.7226	1.7221

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