安信鑫安得利混合C(001400)_最新动态

安信鑫安得利混合C001400ANXIN XIN DELI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

省区域性股权市场“基金投后专区”上线[2025-04-19]

最新动态

最新净值：1.118 -0.000(-0.04%)

累计净值：1.709

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

安信鑫安得利混合C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：应隽

2025-04-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.74亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.6 元

安信鑫安得利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.17	1.96	0.06
混合型名次	3429	668	3676	2191	3123

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	6.31	10.54	32.33	73.55
混合型名次	4165	756	712	818	1185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 3429 位，高于同类基金平均水平
3427	安信新趋势混合A	0.09	-0.37	0.18	1.16	-0.15
3428	安信鑫安得利混合A	0.09	0.31	0.21	2.06	0.12
3429	安信鑫安得利混合C	0.09	0.29	0.17	1.96	0.06
3430	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.09	-9.99	-7.13	-14.07	-8.54
3431	宝盈祥颐定期开放混合A	0.09	-0.90	-0.32	0.47	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	银河君润混合A	0.72	0.30	1.70	6.62	3.02
667	永赢股息优选A	2.05	0.30	4.12	-0.31	-1.83
668	安信鑫安得利混合C	0.09	0.29	0.17	1.96	0.06
669	财通安华混合发起式C	0.02	0.29	0.30	1.04	-0.84
670	长安鑫益增强混合C	0.09	0.29	0.05	0.73	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.26	-1.17	0.18	1.54	-0.10
3675	中融鑫起点混合A	0.02	0.93	0.18	3.17	0.22
3676	安信鑫安得利混合C	0.09	0.29	0.17	1.96	0.06
3677	博时稳益9个月持有期混合C	0.17	0.15	0.17	1.40	-0.56
3678	长城创新驱动混合A	-0.34	-7.18	0.17	9.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	汇安裕阳定开混合	-4.63	-3.37	3.85	1.97	-
2190	中欧瑾尚混合A	0.54	0.03	2.76	1.97	1.12
2191	安信鑫安得利混合C	0.09	0.29	0.17	1.96	0.06
2192	大成景润灵活配置混合A	0.95	-0.73	0.17	1.96	0.23
2193	大成企业能力驱动混合A	0.97	-5.84	2.57	1.96	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
安信鑫安得利混合C一周收益在同类基金中排列第 3123 位，高于同类基金平均水平
3121	天弘裕新A	-0.10	-0.11	0.06	2.83	0.07
3122	银华汇利灵活配置混合A	0.06	0.23	0.32	0.64	0.07
3123	安信鑫安得利混合C	0.09	0.29	0.17	1.96	0.06
3124	宝盈祥瑞混合A	0.20	-0.24	0.18	0.78	0.06
3125	光大保德信多策略智选18个月混合	0.22	-1.30	0.36	0.92	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	中银新回报灵活配置混合C	2.94	4.83	3.00	-	2.33
4164	中银证券新能源混合A	2.94	-30.39	-36.91	3.39	23.85
4165	安信鑫安得利混合C	2.93	6.31	10.54	32.33	73.55
4166	国泰佳益混合A	2.93	-2.58	-0.98	-	-4.08
4167	景顺长城顺益回报混合A	2.93	3.50	5.48	21.53	51.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	中泰玉衡价值优选混合C	6.36	6.33	0.00	-	8.63
755	泰康安泰回报混合	0.22	6.32	8.84	32.05	52.00
756	安信鑫安得利混合C	2.93	6.31	10.54	32.33	73.55
757	广发价值回报混合C	9.00	6.31	10.96	20.78	35.41
758	天弘安康颐睿一年持有混合C	5.06	6.31	0.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	易方达悦通一年持有混合A	3.71	8.28	10.56	-	14.76
711	华夏稳福六个月持有混合C	4.41	5.94	10.55	-	8.18
712	安信鑫安得利混合C	2.93	6.31	10.54	32.33	73.55
713	广发聚泰混合C类	2.63	7.23	10.53	16.96	44.94
714	华安安康灵活配置混合A	3.94	9.25	10.52	32.91	85.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	信诚至选A	5.05	6.99	10.00	32.37	62.51
817	博时睿远事件驱动混合(LOF)	10.15	-12.83	-7.60	32.36	91.00
818	安信鑫安得利混合C	2.93	6.31	10.54	32.33	73.55
819	广发优质生活混合A	6.74	-14.09	-7.25	32.31	33.01
820	博时鑫泰混合A	3.76	4.46	7.14	32.25	84.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
安信鑫安得利混合C一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	东方红领先精选混合	4.95	1.35	3.37	19.54	73.66
1184	景顺长城领先回报灵活配置混合A	1.41	1.10	3.77	23.97	73.64
1185	安信鑫安得利混合C	2.93	6.31	10.54	32.33	73.55
1186	交银核心资产混合	11.42	2.00	7.61	39.16	73.54
1187	信诚新悦B	-1.23	-0.59	1.39	31.07	73.46

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	11.50	101.08	0.21%
周大生	002867	6.60	95.93	0.20%
塔牌集团	002233	12.00	92.04	0.20%
江苏银行	600919	8.40	82.49	0.17%
中国建筑	601668	13.50	81.00	0.17%
招商银行	600036	2.00	78.60	0.17%
海螺水泥	600585	3.20	76.10	0.16%
老板电器	002508	3.30	70.72	0.15%
宁德时代	300750	0.25	65.44	0.14%
中国巨石	600176	5.80	66.06	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	2.59%
金融业	0.05	1.04%
批发和零售业	0.01	0.32%
采矿业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.17%
房地产业	0.00	0.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：九州通医药仓储物流Pre-REITs基金落地股价微跌0.21%

　　截至4月18日收盘，九州通股价报4.77元，较前一交易日下跌0.21%。当日股价波动区间为4.74元至4.82元，成交金额为0.58亿元，换手率0.24%。公司总市值为240.53亿元，市盈率10.64倍。　　九州通与高和资本近日完成国

查看全文[04-18]
标题：福瑞股份30.06元/股高端制造基金新进重仓名单

　　截至2025年4月18日收盘，福瑞股份(300049)股价报30.06元/股，较前一交易日下跌0.08元。当日开盘价为30.00元/股，盘中波动幅度为1.92%，成交金额为0.58亿元，换手率为0.83%。　　公开信息显示，恒生前海高端

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标题：中恒集团2024年亏损3.77亿子公司医疗基金投资落地

　　截至2025年4月18日收盘，中恒集团股价报2.38元，较前一交易日微跌0.42%，成交额0.44亿元。公司总市值约79.83亿元，市净率为1.33。　　中恒集团控股子公司莱美药业参与投资的广东东纳协同产业投资合伙企业完成资金募集，莱美

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04-18 时代电气IGBT制氢设备交付破百台社保基金持仓环比增逾40%
04-18 裴荣荣升任中航基金总经理，年内中小公募高管频繁变更
04-18 大连电瓷：公司近期无基金或机构调研
04-18 上海未来产业基金拟投6只子基金聚焦脑科学、合成生物学等前沿领域

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标题：安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

持有期混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基...

查看全文[07-18]
标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：关于恢复安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金大额申购、大额转换...

证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月3日 1.公告基本信息基金名称安信鑫安得利灵活...

查看全文[07-03]
07-02关于安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金2024年第二次分红的公告
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.119	1.118	1.118	1.118	1.117
累计净值(元)	1.710	1.710	1.709	1.709	1.708

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