资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46988.07 89.74%
债券 2569.67 4.91%
银行存款和结算备付金 2052.79 3.92%
其他资产 751.69 1.44%
资产总值:52362.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.00 4389.24 8.86%
一品红 300723 72.00 4278.96 8.63%
中际旭创 300308 10.00 4036.80 8.14%
亿纬锂能 300014 35.30 3212.09 6.48%
沪电股份 002463 42.00 3085.74 6.23%
华友钴业 603799 46.00 3031.40 6.12%
中芯国际 688981 21.20 2970.24 5.99%
天孚通信 300394 16.70 2802.26 5.65%
ST华通 002602 120.00 2485.20 5.01%
兆易创新 603986 10.00 2133.00 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.25 85.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 9.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.60 2858.86 9.73%
新易盛 300502 22.50 2857.95 9.73%
一品红 300723 53.00 2656.36 9.04%
沪电股份 002463 50.00 2129.00 7.25%
胜宏科技 300476 14.80 1988.82 6.77%
芯源微 688037 12.92 1384.83 4.71%
莱绅通灵 603900 120.00 1368.00 4.66%
潮宏基 002345 90.00 1316.70 4.48%
生益科技 600183 40.00 1206.00 4.11%
春风动力 603129 5.10 1104.15 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 73.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.69%
批发和零售业 0.14 4.66%
采矿业 0.14 4.63%
科学研究和技术服务业 0.06 1.90%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.08%
金融业 0.03 0.87%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 13.00 1308.25 2.64%
24国债21 8.48 858.33 1.73%
25国债01 4.00 403.09 0.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2569.67 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%