我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
657.89 |
-5863.81 |
-1788.67 |
-2134.93 |
-511.55 |
| 本期利润(万元) |
986.66 |
-2378.35 |
-2579.28 |
748.31 |
1545.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.28 |
-0.32 |
0.08 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3542.44 |
0.00 |
7970.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15268.69 |
15225.36 |
16236.29 |
20256.43 |
21171.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
2.02 |
2.10 |
2.41 |
2.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.81 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
111.83 |
0.00 |
152.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1050.29 |
1410.26 |
4518.85 |
8812.22 |
8139.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
28387.97 |
37799.01 |
42584.56 |
78643.06 |
89067.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
26714.54 |
35603.34 |
39226.77 |
71195.03 |
87067.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
1673.43 |
2195.67 |
3357.79 |
7448.03 |
1999.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.02 |
26.03 |
40.34 |
50.20 |
62.68 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
3.25 |
5.04 |
6.28 |
7.83 |
| 资产总计(万元) |
30157.46 |
40333.79 |
48657.25 |
87995.10 |
98091.30 |
| 负债合计(万元) |
162.15 |
197.04 |
228.51 |
2864.95 |
1097.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
29995.31 |
40136.74 |
48428.75 |
85130.15 |
96993.31 |
| 未分配利润(万元) |
15061.32 |
23381.40 |
28166.20 |
57505.83 |
68974.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.32 |
24.53 |
80.66 |
43.39 |
142.04 |
| 投资收益(万元) |
-11322.00 |
-4080.90 |
-23600.51 |
-14447.50 |
16787.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6286.28 |
5103.90 |
-7055.08 |
3984.56 |
-6212.83 |
| 其它收入(万元) |
6.17 |
5.17 |
89.04 |
71.08 |
80.71 |
| 收入合计(万元) |
-4994.24 |
1052.71 |
-30485.89 |
-10348.48 |
10797.59 |
| 管理人报酬(万元) |
308.85 |
173.78 |
608.50 |
284.32 |
482.14 |
| 托管费(万元) |
38.61 |
21.72 |
76.06 |
35.54 |
60.27 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.79 |
22.22 |
11.28 |
20.82 |
| 费用合计(万元) |
405.96 |
227.34 |
771.82 |
362.26 |
1241.01 |
| 利润总额(万元) |
-5400.20 |
825.37 |
-31257.72 |
-10710.75 |
9556.58 |
| 净利润(万元) |
-5400.20 |
825.37 |
-31257.72 |
-10710.75 |
9556.58 |
