安信新目标混合A(003030)_资产配置

安信新目标混合A003030ANXIN NEW TARGET FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11020.49	9.76%
债券	99985.62	88.56%
银行存款和结算备付金	145.39	0.13%
其他资产	1745.46	1.55%

资产总值：112896.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.05	1788.05	1.86%
宁德时代	300750	7.57	1439.51	1.50%
五粮液	000858	6.75	1036.19	1.08%
紫金矿业	601899	43.06	724.27	0.75%
中国神华	601088	13.65	533.58	0.56%
洋河股份	002304	4.99	487.12	0.51%
晋控煤业	601001	25.70	395.52	0.41%
长春高新	000661	2.88	346.15	0.36%
中国石油	601857	33.00	326.04	0.34%
安井食品	603345	3.96	327.29	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.68	7.09%
采矿业	0.23	2.35%
金融业	0.03	0.34%
农、林、牧、渔业	0.03	0.31%
房地产业	0.03	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.25%
科学研究和技术服务业	0.02	0.20%
租赁和商务服务业	0.02	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.15%
教育	0.01	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.80	4832.80	4.80%
五粮液	000858	15.00	2104.65	2.09%
保利发展	600048	180.65	1788.43	1.77%
宁德时代	300750	10.00	1632.60	1.62%
紫金矿业	601899	100.00	1246.00	1.24%
洋河股份	002304	9.00	989.10	0.98%
通威股份	600438	28.00	700.84	0.70%
中国神华	601088	18.00	564.30	0.56%
分众传媒	002027	81.00	511.92	0.51%
隆基绿能	601012	20.00	458.00	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	12.34%
采矿业	0.20	2.00%
房地产业	0.18	1.77%
租赁和商务服务业	0.05	0.51%
金融业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.70	4856.09	3.50%
五粮液	000858	16.00	2497.60	1.80%
通威股份	600438	70.00	2258.20	1.63%
保利发展	600048	150.00	1911.00	1.38%
宁德时代	300750	9.00	1827.27	1.32%
紫金矿业	601899	100.00	1213.00	0.87%
洋河股份	002304	7.00	905.80	0.65%
招商银行	600036	20.00	659.40	0.48%
中国神华	601088	18.00	561.60	0.40%
隆基绿能	601012	20.00	545.60	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.54	11.11%
房地产业	0.23	1.64%
采矿业	0.20	1.41%
金融业	0.17	1.21%
建筑业	0.07	0.53%
农、林、牧、渔业	0.04	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.05%
批发和零售业	0.01	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.70	4565.70	3.13%
通威股份	600438	67.90	2329.65	1.60%
紫金矿业	601899	162.45	1847.06	1.26%
保利发展	600048	87.80	1144.03	0.78%
五粮液	000858	6.90	1128.63	0.77%
上海机场	600009	16.55	751.58	0.51%
中国神华	601088	23.75	730.31	0.50%
隆基绿能	601012	21.60	619.27	0.42%
云铝股份	000807	44.23	563.05	0.39%
中矿资源	002738	11.01	560.69	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	7.97%
采矿业	0.28	1.91%
房地产业	0.17	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.51%
金融业	0.04	0.27%
农、林、牧、渔业	0.02	0.17%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23京城04	70.00	7150.04	7.45%
22淄博矿业MTN001	40.00	4169.81	4.34%
23进出06	40.00	4046.70	4.22%
20武控绿色债	40.00	4048.31	4.22%
23三门峡CP004	38.00	3867.75	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21244.12	22.13%
企业债	13404.15	13.96%
国家债券	7523.56	7.84%
可转债	4717.72	4.91%
央行票据	0.00	0.00%

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