我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-702.73 |
171.26 |
272.33 |
405.05 |
609.00 |
| 本期利润(万元) |
220.71 |
586.03 |
196.01 |
1110.74 |
1592.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7904.53 |
0.00 |
14621.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25103.46 |
29084.44 |
50458.77 |
52830.02 |
59227.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.38 |
1.40 |
1.39 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.76 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1038.14 |
1110.86 |
1658.70 |
2896.14 |
1596.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
128225.13 |
171368.72 |
143325.63 |
224427.36 |
98156.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
16895.19 |
17665.16 |
30995.04 |
37224.35 |
10872.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
111329.94 |
153703.56 |
112330.59 |
187203.00 |
87283.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.61 |
74.83 |
87.27 |
105.73 |
45.16 |
| 应付托管费(万元) |
9.10 |
12.47 |
14.54 |
17.62 |
7.53 |
| 资产总计(万元) |
133149.99 |
173843.87 |
157140.45 |
233754.69 |
109354.45 |
| 负债合计(万元) |
32383.88 |
27811.15 |
533.80 |
3228.60 |
4895.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
100766.11 |
146032.72 |
156606.65 |
230526.09 |
104459.24 |
| 未分配利润(万元) |
26375.44 |
39388.55 |
41034.35 |
71685.68 |
31140.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
106.85 |
83.43 |
206.61 |
151.61 |
2933.10 |
| 投资收益(万元) |
1219.08 |
1311.02 |
3456.07 |
3121.00 |
6454.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
757.03 |
1337.29 |
-5300.99 |
1100.41 |
-2772.20 |
| 其它收入(万元) |
36.24 |
19.95 |
236.93 |
25.67 |
26.63 |
| 收入合计(万元) |
2119.20 |
2751.69 |
-1401.39 |
4398.69 |
6642.17 |
| 管理人报酬(万元) |
856.09 |
456.91 |
1176.94 |
495.74 |
468.41 |
| 托管费(万元) |
142.68 |
76.15 |
196.16 |
82.62 |
78.07 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
11.73 |
24.72 |
11.28 |
22.72 |
| 费用合计(万元) |
1408.50 |
686.67 |
1688.41 |
707.10 |
1035.35 |
| 利润总额(万元) |
710.70 |
2065.02 |
-3089.79 |
3691.59 |
5606.82 |
| 净利润(万元) |
710.70 |
2065.02 |
-3089.79 |
3691.59 |
5606.82 |
