安信新价值混合C(003027)_资产配置

安信新价值混合C003027ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10928.35	19.51%
债券	41426.15	73.97%
银行存款和结算备付金	3286.62	5.87%
其他资产	366.62	0.65%

资产总值：56007.74万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	90.98	1031.71	1.86%
山金国际	000975	29.91	682.85	1.23%
山东黄金	600547	15.74	619.05	1.11%
华通线缆	605196	22.37	544.49	0.98%
徐工机械	000425	43.88	504.62	0.91%
新城控股	601155	29.62	481.32	0.87%
海尔智家	600690	18.44	467.09	0.84%
中信证券	600030	15.66	468.23	0.84%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	0.83%
万华化学	600309	6.74	448.75	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.53%
采矿业	0.19	3.35%
金融业	0.18	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.72%
房地产业	0.05	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.55%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	9.62	182.20	1.15%
平安银行	000001	14.88	179.60	1.13%
太阳纸业	002078	10.53	141.73	0.89%
新华保险	601336	2.15	125.78	0.79%
万华化学	600309	2.26	122.63	0.77%
伟星股份	002003	10.50	114.56	0.72%
新城控股	601155	7.52	102.87	0.65%
山东黄金	600547	2.71	86.53	0.55%
中信证券	600030	3.11	85.90	0.54%
盾安环境	002011	6.22	72.15	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.54%
金融业	0.04	2.72%
采矿业	0.04	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.84%
房地产业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	24.40	358.92	2.05%
山金国际	000975	14.53	278.98	1.60%
伟星股份	002003	21.59	259.08	1.48%
南方航空	600029	43.09	244.75	1.40%
万华化学	600309	3.23	217.09	1.24%
中兴通讯	000063	4.18	143.04	0.82%
传音控股	688036	1.53	139.02	0.80%
紫金矿业	601899	7.49	135.72	0.78%
梅花生物	600873	12.69	131.21	0.75%
工商银行	601398	18.01	124.09	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.55%
采矿业	0.04	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.31%
金融业	0.02	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	9.24	137.40	2.17%
工商银行	601398	16.16	111.83	1.77%
紫金矿业	601899	4.91	74.24	1.17%
万华化学	600309	0.94	67.07	1.06%
中国银行	601988	9.32	51.35	0.81%
伟星股份	002003	3.27	46.34	0.73%
潍柴动力	000338	3.19	43.70	0.69%
药明康德	603259	0.67	36.88	0.58%
新城控股	601155	3.07	36.72	0.58%
梅花生物	600873	3.49	35.00	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.26%
金融业	0.02	3.16%
采矿业	0.01	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.58%
房地产业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	50.00	5401.31	9.73%
25国债13	50.00	5009.89	9.02%
25国开10	30.00	2978.93	5.36%
25国开03	30.00	2963.77	5.34%
25国债08	25.00	2515.86	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	19169.88	34.52%
金融债券	16078.38	28.95%
可转债	5180.67	9.33%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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