安信新价值混合C(003027)_最新动态

安信新价值混合C003027ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.9411 0.0044(0.23%)

累计净值：1.9911

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.57亿元

安信新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.36	2.40	6.58	0.23
混合型名次	6749	4967	2466	5282	7007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.12	23.35	27.98	32.11	102.65
混合型名次	5579	4507	1728	569	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6749 位，低于同类基金平均水平
6747	安信楚盈一年持有混合A	0.23	0.47	0.71	4.05	0.23
6748	安信新价值混合A	0.23	1.38	2.45	6.68	0.23
6749	安信新价值混合C	0.23	1.36	2.40	6.58	0.23
6750	宝盈祥明一年定开混合C	0.23	-0.17	0.73	-0.88	0.23
6751	宝盈祥颐定期开放混合A	0.23	0.66	0.16	0.84	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	嘉实新起点混合A	0.40	1.37	1.40	2.22	0.40
4966	中银新回报灵活配置混合C	0.39	1.37	1.77	2.47	0.39
4967	安信新价值混合C	0.23	1.36	2.40	6.58	0.23
4968	富国浦诚回报12个月持有期混合A	0.26	1.36	3.73	10.85	0.26
4969	华富荣盛一年持有期混合A	0.55	1.36	1.13	6.30	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	兴业国企改革混合A	0.73	1.31	2.41	8.09	0.73
2465	中欧瑾添混合A	0.74	2.50	2.41	7.62	0.74
2466	安信新价值混合C	0.23	1.36	2.40	6.58	0.23
2467	海富通欣利混合A	0.87	1.98	2.40	11.44	0.87
2468	华宝新价值混合	1.81	3.33	2.40	19.89	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	浦银安盛盛世精选混合A	0.73	1.99	1.24	6.60	0.73
5281	海富通富泽混合A	0.69	0.84	0.29	6.59	0.69
5282	安信新价值混合C	0.23	1.36	2.40	6.58	0.23
5283	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.45	0.54	0.63	6.58	0.45
5284	金鹰技术领先混合C	0.76	1.76	1.65	6.57	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7007 位，低于同类基金平均水平
7005	安信楚盈一年持有混合A	0.23	0.47	0.71	4.05	0.23
7006	安信新价值混合A	0.23	1.38	2.45	6.68	0.23
7007	安信新价值混合C	0.23	1.36	2.40	6.58	0.23
7008	宝盈祥明一年定开混合C	0.23	-0.17	0.73	-0.88	0.23
7009	宝盈祥颐定期开放混合A	0.23	0.66	0.16	0.84	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5579 位，低于同类基金平均水平
5577	中银鑫利混合C	11.15	26.81	14.18	15.74	77.29
5578	太平睿盈混合A	11.14	17.39	11.06	12.80	43.91
5579	安信新价值混合C	11.12	23.35	27.98	32.11	102.65
5580	广发消费品精选混合A	11.10	16.47	-14.83	-40.30	215.40
5581	博时双季鑫6个月持有期混合B	11.07	16.12	7.02	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	国泰君安品质生活混合发起A	7.81	23.37	3.73	-	6.73
4506	国投瑞银竞争优势混合C	28.41	23.37	-3.70	-	-11.41
4507	安信新价值混合C	11.12	23.35	27.98	32.11	102.65
4508	永赢稳健增长一年持有混合E	15.50	23.35	15.91	-	14.13
4509	西部利得聚兴一年定开混合C	12.51	23.34	22.36	-	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	融通量化多策略灵活配置混合C	50.04	51.31	28.01	9.61	114.92
1727	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	60.31	83.98	27.99	15.71	61.11
1728	安信新价值混合C	11.12	23.35	27.98	32.11	102.65
1729	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	41.22	38.85	27.98	44.39	244.72
1730	景顺核心优选一年持有混合	33.42	46.18	27.98	-9.40	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	创金合信鑫祺混合A	7.37	17.55	16.26	32.31	56.85
568	东方区域发展混合	26.13	19.15	60.07	32.24	45.38
569	安信新价值混合C	11.12	23.35	27.98	32.11	102.65
570	汇安行业龙头混合	57.60	70.41	32.86	32.11	144.44
571	鹏华安和混合A	14.63	16.20	14.28	32.09	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	红塔红土盛隆A	26.31	41.26	19.58	15.27	102.81
1431	南方成安优选混合	55.33	71.46	35.75	-17.97	102.66
1432	安信新价值混合C	11.12	23.35	27.98	32.11	102.65
1433	嘉实沪港深回报混合	37.00	56.35	36.31	-12.26	102.64
1434	平安鑫安混合C	85.15	76.83	69.62	64.51	102.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	90.98	1031.71	1.86%
山金国际	000975	29.91	682.85	1.23%
山东黄金	600547	15.74	619.05	1.11%
华通线缆	605196	22.37	544.49	0.98%
徐工机械	000425	43.88	504.62	0.91%
新城控股	601155	29.62	481.32	0.87%
海尔智家	600690	18.44	467.09	0.84%
中信证券	600030	15.66	468.23	0.84%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	0.83%
万华化学	600309	6.74	448.75	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.53%
采矿业	0.19	3.35%
金融业	0.18	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.72%
房地产业	0.05	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.55%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.9367	1.9370	1.9341	1.9380	1.9332
累计净值(元)	1.9867	1.9870	1.9841	1.9880	1.9832

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