安信新价值混合C(003027)_最新动态

安信新价值混合C003027ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：2.0012 0.0119(0.60%)

累计净值：2.0512

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.79亿元

安信新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	1.75	4.56	6.38	3.33
混合型名次	1786	4482	4644	4316	4648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.41	23.87	29.38	34.40	108.92
混合型名次	5272	4810	2093	705	1532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.61	2.57	5.89	6.43	3.93
1785	安信新价值混合A	0.60	1.77	4.61	6.48	3.36
1786	安信新价值混合C	0.60	1.75	4.56	6.38	3.33
1787	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	0.60	3.15	13.43	8.84	4.39
1788	海富通中小盘混合	0.60	9.31	15.01	19.59	7.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	同泰竞争优势混合C	-2.97	1.76	18.52	20.47	4.61
4481	泓德慧享混合C	-0.25	1.76	3.96	5.56	3.44
4482	安信新价值混合C	0.60	1.75	4.56	6.38	3.33
4483	宝盈祥泰混合C	0.70	1.75	2.18	2.29	2.34
4484	博道安远6个月定开混合	-0.24	1.75	2.69	2.04	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	天弘医疗健康A	-1.52	-0.71	4.57	-4.69	5.83
4643	添富民安增益定开混合C	0.08	2.76	4.57	5.90	3.19
4644	安信新价值混合C	0.60	1.75	4.56	6.38	3.33
4645	长安鑫利优选混合A	0.72	2.23	4.56	6.45	3.57
4646	富国天恒混合C	0.01	4.36	4.56	5.68	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4315	平安稳健增长混合C	0.05	2.25	5.47	6.39	3.92
4316	安信新价值混合C	0.60	1.75	4.56	6.38	3.33
4317	华安添禧一年混合C	-0.23	1.73	4.46	6.38	2.83
4318	浦银安盛景气优选混合A	-0.79	3.69	4.35	6.38	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	易方达悦浦一年持有混合C	0.17	1.81	4.23	4.84	3.34
4647	银华万物互联灵活配置混合	-0.70	0.22	6.90	7.08	3.34
4648	安信新价值混合C	0.60	1.75	4.56	6.38	3.33
4649	博时主题行业混合	0.47	2.74	7.70	13.36	3.33
4650	财通量化核心优选混合	0.22	-1.09	-0.94	-4.82	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	添富全球消费混合(QDII)人民币C	12.42	21.21	32.69	-15.94	137.60
5271	招商沪港深科技创新混合C	12.42	50.59	18.19	-3.80	-5.28
5272	安信新价值混合C	12.41	23.87	29.38	34.40	108.92
5273	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	-	0.90
5274	长江时代精选混合发起C	12.38	-14.26	0.00	-	-39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	招商丰盛稳定增长混合A	15.31	23.90	-19.38	-26.04	51.40
4809	嘉合锦程混合A	23.88	23.89	5.16	-7.02	126.12
4810	安信新价值混合C	12.41	23.87	29.38	34.40	108.92
4811	国富弹性市值混合A	12.34	23.87	7.39	-11.38	1140.15
4812	泰信优质生活混合	6.58	23.85	-2.12	-35.97	47.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2093 位，高于同类基金平均水平
2091	宏利睿智稳健混合A	43.00	54.28	29.42	88.55	149.55
2092	长信量化先锋混合A	34.72	61.85	29.40	1.53	228.15
2093	安信新价值混合C	12.41	23.87	29.38	34.40	108.92
2094	汇丰晋信策略优选混合A	21.36	50.34	29.37	-	47.09
2095	东吴兴享成长混合C	39.97	76.45	29.36	22.43	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	华夏价值精选混合	42.10	84.09	48.83	34.61	109.86
704	添富全球医疗混合(QDII)人民币	22.11	30.65	43.44	34.55	164.44
705	安信新价值混合C	12.41	23.87	29.38	34.40	108.92
706	南方转型增长灵活配置混合A	41.57	50.32	27.70	34.37	162.16
707	工银瑞信灵活配置混合A	33.22	45.51	27.94	34.33	309.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	46.10	153.69	169.59	-	108.96
1531	长安鑫盈混合C	31.23	63.39	36.55	-11.01	108.94
1532	安信新价值混合C	12.41	23.87	29.38	34.40	108.92
1533	信诚鼎利混合(LOF)A	69.66	97.39	79.60	46.51	108.78
1534	大成正向回报混合	120.51	109.44	82.18	30.29	108.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	54.44	1643.00	1.63%
寒武纪	688256	0.65	881.11	0.87%
海尔智家	600690	30.13	786.09	0.78%
中国太保	601601	16.95	710.37	0.70%
伊利股份	600887	24.63	704.42	0.70%
太阳纸业	002078	44.21	696.31	0.69%
上海银行	601229	68.34	690.23	0.68%
中国国航	601111	67.41	631.63	0.63%
万华化学	600309	8.25	632.61	0.63%
交通银行	601328	82.67	599.36	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	10.79%
金融业	0.31	3.05%
采矿业	0.30	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.9893	1.9853	1.9888	1.9882	1.9814
累计净值(元)	2.0393	2.0353	2.0388	2.0382	2.0314

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