安信新价值混合C(003027)_最新动态

安信新价值混合C003027ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：2.0023 0.0073(0.37%)

累计净值：2.0523

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.74亿元

安信新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.00	0.68	4.88	3.39
混合型名次	4219	4236	4110	4593	4509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.70	19.86	29.41	34.95	109.04
混合型名次	4951	4712	3180	998	1744

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	银华鑫利一年持有期混合	0.38	-2.40	-5.55	-2.15	-3.93
4218	中银金融地产混合C	0.38	-3.70	-9.35	-7.96	-8.07
4219	安信新价值混合C	0.37	1.00	0.68	4.88	3.39
4220	东海海睿健行B	0.37	4.03	8.40	13.88	23.28
4221	东吴智慧医疗量化混合A	0.37	-2.13	-1.75	-6.10	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	中邮消费升级灵活配置混合	0.36	1.01	0.00	9.08	0.36
4235	鑫元专精特新混合C	0.16	1.01	-3.56	4.83	2.96
4236	安信新价值混合C	0.37	1.00	0.68	4.88	3.39
4237	华安新能源主题混合C	0.04	1.00	6.05	24.27	18.15
4238	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.15	1.00	1.46	2.48	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	浙商智选先锋一年持有期混合A	0.63	3.43	0.69	7.90	7.90
4109	中加心悦混合A	0.15	0.55	0.69	2.24	1.51
4110	安信新价值混合C	0.37	1.00	0.68	4.88	3.39
4111	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26
4112	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.82	1.54	0.68	4.83	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	华安添瑞6个月混合C	0.10	0.57	-0.97	4.89	3.23
4592	华泰紫金创新成长混合发起C	0.30	3.60	-2.28	4.89	3.98
4593	安信新价值混合C	0.37	1.00	0.68	4.88	3.39
4594	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-0.48	0.39	-2.32	4.88	3.44
4595	嘉实核心蓝筹混合C	2.18	4.37	-6.34	4.88	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	国寿安保裕安混合C	0.23	0.18	-4.86	6.25	3.40
4508	海富通安颐收益混合A	0.12	-0.06	0.03	4.60	3.40
4509	安信新价值混合C	0.37	1.00	0.68	4.88	3.39
4510	东方红远见价值混合C	-0.08	1.55	-5.60	7.61	3.39
4511	华商润丰灵活配置混合C	0.58	6.99	0.96	9.49	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	长信稳健精选混合A	11.73	19.36	15.46	10.53	24.82
4950	国寿安保裕丰混合A	11.73	14.30	8.41	-	5.61
4951	安信新价值混合C	11.70	19.86	29.41	34.95	109.04
4952	南方誉享一年持有期混合A	11.70	15.59	18.63	-	19.06
4953	前海开源优质龙头6个月持有混合A	11.70	14.86	-0.39	-	-23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	博时恒旭一年持有期混合C	9.41	19.89	22.25	18.26	19.58
4711	招商瑞丰混合发起式基金C	24.36	19.89	22.53	33.37	82.72
4712	安信新价值混合C	11.70	19.86	29.41	34.95	109.04
4713	富国兴享回报6个月持有期混合C	11.91	19.86	0.00	-	19.21
4714	国投瑞银远见成长混合A	24.76	19.86	26.25	13.59	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平
3178	华夏新兴经济一年持有混合C	25.64	25.98	29.44	-	10.61
3179	建信优化配置混合A	57.01	44.96	29.44	12.86	272.56
3180	安信新价值混合C	11.70	19.86	29.41	34.95	109.04
3181	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	34.15	44.09	29.41	9.48	580.38
3182	摩根香港精选港股通混合C	18.18	33.97	29.41	-	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	招商丰美混合A	20.10	18.91	21.82	35.09	99.06
997	国寿安保稳荣混合C	18.11	27.37	30.63	35.04	91.53
998	安信新价值混合C	11.70	19.86	29.41	34.95	109.04
999	中信建投睿利A	55.59	97.13	78.17	34.88	122.24
1000	鑫元欣享灵活配置混合C	48.21	56.91	32.94	34.88	117.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	中邮信息产业灵活配置混合	115.12	183.72	145.42	103.21	109.10
1743	国金量化多策略A	53.62	75.67	63.07	103.51	109.05
1744	安信新价值混合C	11.70	19.86	29.41	34.95	109.04
1745	易方达产业升级混合C	171.29	158.76	158.38	-	109.03
1746	中欧科创主题混合(LOF)C	63.35	179.06	130.37	-	109.03

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	626.92	4388.44	1.27%
中国电信	601728	599.77	3400.70	0.99%
中国石油	601857	262.20	3196.22	0.93%
伊利股份	600887	106.57	2808.12	0.81%
中国海油	600938	61.62	2464.80	0.71%
招商银行	600036	62.55	2459.47	0.71%
中泰化学	002092	335.69	2322.97	0.67%
贵州茅台	600519	1.46	2117.00	0.61%
上海银行	601229	198.81	1970.21	0.57%
太阳纸业	002078	122.90	1822.61	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	8.27%
采矿业	1.54	4.47%
金融业	1.10	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.66%
房地产业	0.13	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.9950	1.9905	1.9970	1.9934	1.9903
累计净值(元)	2.0450	2.0405	2.0470	2.0434	2.0403

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