安信新价值混合C(003027)_最新动态

安信新价值混合C003027ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.9687 0.0060(0.31%)

累计净值：2.0187

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

安信新价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.79亿元

安信新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.98	1.97	4.30	1.65
混合型名次	1323	1269	2019	1946	2233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.64	21.26	27.22	34.84	105.53
混合型名次	4396	4118	1726	698	1334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	中欧琪和灵活配置混合C	-0.14	-0.08	0.79	1.84	0.75
1322	中欧睿达定期开放混合A	-0.14	-0.68	0.87	1.87	0.80
1323	安信新价值混合C	-0.15	-0.98	1.97	4.30	1.65
1324	博时均衡优选混合C	-0.15	-5.48	-2.14	-0.92	-2.02
1325	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.15	-0.84	-0.32	-0.44	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	-1.03	-0.97	-0.28	2.13	0.24
1268	中加心享混合C	-0.28	-0.97	0.23	1.00	0.01
1269	安信新价值混合C	-0.15	-0.98	1.97	4.30	1.65
1270	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.15	-0.98	0.98	1.36	1.06
1271	中融景惠混合C	-0.25	-0.98	-0.17	0.91	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	招商盛合灵活混合A	1.18	-5.02	1.98	4.54	1.55
2018	招商盛合灵活混合C	1.18	-5.02	1.98	4.54	1.55
2019	安信新价值混合C	-0.15	-0.98	1.97	4.30	1.65
2020	嘉实研究增强混合	-1.51	-11.89	1.97	3.04	-1.78
2021	金鹰民安回报定开A	-0.69	-5.53	1.97	6.19	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	诺安优选回报混合	-2.35	-11.26	5.33	4.31	3.83
1945	英大领先回报	-2.49	-7.42	4.01	4.31	4.02
1946	安信新价值混合C	-0.15	-0.98	1.97	4.30	1.65
1947	博时逆向投资混合C	-0.80	-7.35	2.22	4.30	2.48
1948	华安创业板两年定开混合	-6.28	-8.58	2.62	4.30	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	中融优势产业混合C	-1.87	-2.93	1.27	2.03	1.66
2232	安信阿尔法定开混合A	0.13	-0.40	1.72	3.37	1.65
2233	安信新价值混合C	-0.15	-0.98	1.97	4.30	1.65
2234	博时核心资产精选混合A	-0.38	0.29	-2.57	-4.51	1.65
2235	大成弘远回报一年持有混合A	-1.02	-2.43	1.82	1.40	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	招商国企改革主题混合基金	10.65	14.57	-0.08	-21.02	19.50
4395	中欧添益一年混合A	10.65	15.72	15.32	18.70	21.64
4396	安信新价值混合C	10.64	21.26	27.22	34.84	105.53
4397	浙商聚潮产业成长混合A	10.64	19.93	-10.89	9.13	153.88
4398	西部利得策略优选混合A	10.62	36.42	5.17	1.75	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	大成盛享一年持有混合C	14.56	21.31	23.78	-	23.28
4117	大成优质精选混合C	23.25	21.28	-3.68	-	-5.86
4118	安信新价值混合C	10.64	21.26	27.22	34.84	105.53
4119	长城核心优选混合	17.08	21.26	5.78	-18.93	127.01
4120	信澳产业优选一年持有混合C	42.09	21.26	-12.87	-	-32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	诺安创新驱动灵活配置混合C	29.71	48.58	27.26	34.67	56.12
1725	工银新经济混合美元	48.94	75.65	27.25	6.04	33.80
1726	安信新价值混合C	10.64	21.26	27.22	34.84	105.53
1727	鹏华弘和混合A	32.34	47.76	27.21	30.50	84.30
1728	兴全沪港深两年持有混合	16.50	60.05	27.16	-20.47	-8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	招商瑞智优选混合(LOF)	57.93	78.31	82.52	34.92	57.50
697	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	14.36	27.02	14.60	34.86	78.46
698	安信新价值混合C	10.64	21.26	27.22	34.84	105.53
699	鹏华科技创新混合	34.91	61.78	45.42	34.84	86.27
700	鹏华弘嘉混合A	17.60	38.78	8.89	34.77	172.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	东方红稳健精选混合A	5.24	13.30	15.94	23.84	105.57
1333	信澳核心科技混合A	4.21	25.85	-2.56	25.69	105.54
1334	安信新价值混合C	10.64	21.26	27.22	34.84	105.53
1335	国泰鑫睿混合	33.41	42.33	18.95	19.22	105.53
1336	中邮乐享收益灵活配置混合	24.46	28.90	31.07	40.42	105.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	54.44	1643.00	1.63%
寒武纪	688256	0.65	881.11	0.87%
海尔智家	600690	30.13	786.09	0.78%
中国太保	601601	16.95	710.37	0.70%
伊利股份	600887	24.63	704.42	0.70%
太阳纸业	002078	44.21	696.31	0.69%
上海银行	601229	68.34	690.23	0.68%
中国国航	601111	67.41	631.63	0.63%
万华化学	600309	8.25	632.61	0.63%
交通银行	601328	82.67	599.36	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	10.79%
金融业	0.31	3.05%
采矿业	0.30	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.9627	1.9716	1.9780	1.9840	1.9820
累计净值(元)	2.0127	2.0216	2.0280	2.0340	2.0320

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