安信新价值混合C(003027)_最新动态

安信新价值混合C003027ANXIN NEW VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.9452 -0.0007(-0.04%)

累计净值：1.9952

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

安信新价值混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：柴迪伊

2018-06-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.57亿元

安信新价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.59	2.62	6.55	0.44
混合型名次	6478	5238	2907	5419	6708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.11	24.02	28.30	31.86	103.08
混合型名次	5643	4716	1797	649	1466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	中信证券成长动力A	0.45	7.65	9.99	4.55	5.61
6477	安信新价值混合A	0.44	1.60	2.67	6.65	0.44
6478	安信新价值混合C	0.44	1.59	2.62	6.55	0.44
6479	安信新目标混合C	0.44	0.43	0.33	3.09	0.44
6480	宝盈祥颐定期开放混合C	0.44	0.88	0.27	0.82	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	中邮悦享6个月持有期混合C	0.90	1.60	2.27	3.28	0.90
5237	睿远均衡价值三年持有混合C	2.34	1.60	2.00	20.28	2.34
5238	安信新价值混合C	0.44	1.59	2.62	6.55	0.44
5239	长城产业成长混合C	2.38	1.59	0.07	4.42	2.38
5240	富国品质生活混合C	2.94	1.59	-11.30	-0.16	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2907 位，高于同类基金平均水平
2905	南方均衡优选一年持有期混合C	2.15	2.90	2.63	13.68	2.15
2906	兴业国企改革混合C	1.04	1.79	2.63	8.42	1.04
2907	安信新价值混合C	0.44	1.59	2.62	6.55	0.44
2908	德邦福鑫灵活配置混合A	3.06	8.59	2.62	45.07	3.06
2909	南方宝元债券A	0.89	1.93	2.62	7.13	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	摩根健康品质生活混合C	0.47	-0.10	-1.24	6.56	0.47
5418	浙商智选领航三年持有期C	3.58	2.74	-3.14	6.56	3.58
5419	安信新价值混合C	0.44	1.59	2.62	6.55	0.44
5420	泰信景气驱动12个月持有期混合C	2.32	1.99	-3.42	6.55	2.32
5421	长信易进混合A	0.30	0.88	0.36	6.54	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
安信新价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6708 位，低于同类基金平均水平
6706	信诚新机遇混合(LOF)	0.45	0.77	6.55	5.25	0.45
6707	安信新价值混合A	0.44	1.60	2.67	6.65	0.44
6708	安信新价值混合C	0.44	1.59	2.62	6.55	0.44
6709	安信新目标混合C	0.44	0.43	0.33	3.09	0.44
6710	宝盈祥颐定期开放混合C	0.44	0.88	0.27	0.82	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5643 位，低于同类基金平均水平
5641	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	11.12	24.56	3.35	-	3.61
5642	建信智远先锋混合A	11.12	6.59	-17.18	-	-18.19
5643	安信新价值混合C	11.11	24.02	28.30	31.86	103.08
5644	博时双季鑫6个月持有期混合A	11.11	17.56	8.19	-	12.18
5645	交银新生活力灵活配置混合	11.10	17.11	6.74	-31.74	133.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	广发价值回报混合A	12.25	24.04	21.17	20.82	55.35
4715	广发行业领先混合H	22.30	24.04	9.98	1.58	20.14
4716	安信新价值混合C	11.11	24.02	28.30	31.86	103.08
4717	长盛盛崇A	24.86	24.02	21.84	13.69	95.65
4718	广发优质生活混合A	21.90	24.01	-5.29	-22.73	46.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	博时优享回报混合C	49.96	67.81	28.31	-	16.88
1796	中融优势产业混合C	20.54	34.02	28.31	-	15.38
1797	安信新价值混合C	11.11	24.02	28.30	31.86	103.08
1798	宏利睿智稳健混合C	40.31	47.53	28.30	-	41.29
1799	中金景气驱动混合发起A	33.46	55.28	28.29	-	36.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	博道久航混合A	50.42	69.33	61.62	31.94	90.97
648	东方区域发展混合	27.80	20.67	63.48	31.90	47.08
649	安信新价值混合C	11.11	24.02	28.30	31.86	103.08
650	汇安行业龙头混合	54.90	74.86	30.69	31.80	142.77
651	诺安创新驱动灵活配置混合A	49.60	99.47	55.79	31.70	68.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
安信新价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	兴全合宜混合(LOF)A	50.66	69.57	29.02	-1.11	103.16
1465	招商睿逸混合	20.04	31.12	35.13	38.82	103.10
1466	安信新价值混合C	11.11	24.02	28.30	31.86	103.08
1467	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	76.67	137.05	181.55	-	102.94
1468	博时产业新动力混合C	38.87	47.97	38.81	4.80	102.91

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	90.98	1031.71	1.86%
山金国际	000975	29.91	682.85	1.23%
山东黄金	600547	15.74	619.05	1.11%
华通线缆	605196	22.37	544.49	0.98%
徐工机械	000425	43.88	504.62	0.91%
新城控股	601155	29.62	481.32	0.87%
海尔智家	600690	18.44	467.09	0.84%
中信证券	600030	15.66	468.23	0.84%
贵州茅台	600519	0.32	462.08	0.83%
万华化学	600309	6.74	448.75	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	9.53%
采矿业	0.19	3.35%
金融业	0.18	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.72%
房地产业	0.05	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.55%
科学研究和技术服务业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

下属分级基金的交易代码 003026 003027 报告期末下属分级基金的份额总额 5,756,952.34份 27,771,162.53份 ...

查看全文[07-18]
标题：安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性...

5 167501 安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 6 000310 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 7 000433 安信鑫发优选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：安信新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示 ..................................................................

查看全文[06-28]
06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-09安信基金管理有限责任公司关于招商银行不再代销安信宝利债券C的公告
04-26安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.9459	1.9483	1.9411	1.9367	1.9370
累计净值(元)	1.9959	1.9983	1.9911	1.9867	1.9870

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。