安信新趋势混合A(001710)_资产配置

安信新趋势混合A001710ANXIN THE NEW TREND OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48095.57	11.83%
债券	353720.20	87.00%
银行存款和结算备付金	2608.24	0.64%
其他资产	2174.18	0.53%

资产总值：406598.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	49.30	3165.89	0.86%
海螺水泥	600585	132.24	2946.21	0.80%
中国平安	601318	64.56	2634.74	0.71%
招商银行	600036	52.73	1697.91	0.46%
宁德时代	300750	8.40	1597.34	0.43%
平安银行	000001	118.89	1250.72	0.34%
陕西煤业	601225	41.87	1050.52	0.28%
格力电器	000651	23.09	907.66	0.25%
天齐锂业	002466	19.23	922.46	0.25%
招商蛇口	001979	94.13	889.50	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	9.10%
金融业	0.77	2.07%
房地产业	0.20	0.53%
采矿业	0.16	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.30%
批发和零售业	0.04	0.11%
建筑业	0.02	0.05%
农、林、牧、渔业	0.01	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	68.85	3761.14	0.77%
万科A	000002	353.83	3701.06	0.76%
海螺水泥	600585	139.46	3146.12	0.65%
陕西煤业	601225	136.96	2861.09	0.59%
中国平安	601318	70.73	2850.46	0.59%
招商银行	600036	73.62	2048.11	0.42%
宁德时代	300750	10.59	1728.92	0.36%
中国神华	601088	43.47	1362.78	0.28%
平安银行	000001	134.82	1265.96	0.26%
兴业银行	601166	73.36	1189.17	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	9.17%
金融业	0.96	1.98%
房地产业	0.65	1.34%
采矿业	0.42	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.27%
批发和零售业	0.09	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.12%
农、林、牧、渔业	0.02	0.04%
租赁和商务服务业	0.02	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	423.72	5542.26	0.98%
陕西煤业	601225	210.45	3884.91	0.69%
美的集团	000333	66.94	3713.69	0.66%
海螺水泥	600585	135.59	3529.30	0.62%
中国平安	601318	68.77	3321.64	0.59%
招商银行	600036	71.58	2359.99	0.42%
陆家嘴	600663	195.40	1871.97	0.33%
中国神华	601088	51.65	1611.48	0.29%
平安银行	000001	131.08	1468.10	0.26%
宁德时代	300750	6.88	1396.85	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.96	8.77%
房地产业	1.07	1.89%
金融业	1.00	1.76%
采矿业	0.55	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.24%
批发和零售业	0.13	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.16%
农、林、牧、渔业	0.03	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	373.77	5240.26	1.32%
美的集团	000333	50.62	2982.38	0.75%
陕西煤业	601225	158.94	2891.12	0.73%
中国平安	601318	60.92	2826.74	0.71%
海螺水泥	600585	113.55	2695.58	0.68%
中国神华	601088	62.84	1932.33	0.49%
招商银行	600036	52.36	1715.31	0.43%
豪迈科技	002595	43.15	1515.86	0.38%
陆家嘴	600663	128.32	1266.56	0.32%
平安银行	000001	79.84	896.60	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	7.54%
房地产业	0.91	2.29%
金融业	0.89	2.25%
采矿业	0.48	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.18%
租赁和商务服务业	0.05	0.13%
批发和零售业	0.05	0.12%
科学研究和技术服务业	0.02	0.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	315.11	34346.41	9.30%
兴业转债	273.38	28480.35	7.71%
15国开18	180.00	18805.43	5.09%
上银转债	97.41	10804.46	2.93%
21国信04	100.00	10478.97	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215657.83	58.40%
可转债	128266.49	34.74%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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