| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 315.31 | 926.66 | 88.87 | 116.47 | -284.46 |
| 本期利润(万元) | 2.30 | 3924.63 | 1796.49 | 1309.34 | 207.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 10222.49 | 0.00 | 13630.88 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52016.33 | 64591.15 | 76728.75 | 89272.63 | 98812.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.21 | 1.19 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 1.35 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 53.95 | 0.00 | 48.40 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3682.23 | 3124.48 | 2086.39 | 1178.97 | 2218.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 195396.34 | 326010.73 | 575031.11 | 429457.70 | 466108.31 |
| 其中：股票投资(万元) | 26475.66 | 34029.09 | 69727.19 | 56787.30 | 62086.94 |
| 其中：债券投资(万元) | 168920.68 | 291981.64 | 505303.92 | 372670.40 | 404021.37 |
| 应付管理人报酬(万元) | 111.72 | 150.28 | 254.74 | 197.42 | 216.71 |
| 应付托管费(万元) | 37.24 | 50.09 | 84.91 | 65.81 | 72.24 |
| 资产总计(万元) | 251102.38 | 332355.80 | 584848.25 | 435187.34 | 474149.59 |
| 负债合计(万元) | 21889.13 | 37636.69 | 98696.13 | 39344.85 | 59835.82 |
| 所有者权益合计(万元) | 229213.25 | 294719.11 | 486152.12 | 395842.48 | 414313.77 |
| 未分配利润(万元) | 44584.80 | 48665.52 | 75061.03 | 60796.69 | 56509.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 112.56 | 40.18 | 97.71 | 48.53 | 994.70 |
| 投资收益(万元) | 5950.16 | 2248.43 | 18454.92 | 9110.48 | 19380.42 |
| 公允价值变动收益(万元) | 10276.85 | 4506.28 | -6630.78 | 736.89 | -7118.84 |
| 其它收入(万元) | 120.07 | 61.65 | 242.69 | 119.45 | 326.60 |
| 收入合计(万元) | 16459.64 | 6856.53 | 12164.55 | 10015.35 | 13582.88 |
| 管理人报酬(万元) | 1881.13 | 1143.90 | 2654.73 | 1128.61 | 2897.20 |
| 托管费(万元) | 627.04 | 381.30 | 884.91 | 376.20 | 965.73 |
| 其它费用(万元) | 26.44 | 15.20 | 28.61 | 13.68 | 28.04 |
| 费用合计(万元) | 3606.32 | 2287.48 | 4990.78 | 2056.25 | 4498.31 |
| 利润总额(万元) | 12853.32 | 4569.05 | 7173.76 | 7959.11 | 9084.57 |
| 净利润(万元) | 12853.32 | 4569.05 | 7173.76 | 7959.11 | 9084.57 |