安信中国制造混合A(004249)_资产配置

安信中国制造混合A004249ANXIN CHINA MANUFACTURING 2025 SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4309.79	91.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	354.83	7.54%
其他资产	40.46	0.86%

资产总值：4705.08万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.09	438.18	9.48%
腾讯控股	00700	0.70	423.71	9.17%
扬农化工	600486	3.71	266.90	5.77%
万华化学	600309	3.94	262.33	5.68%
信义光能	00968	83.20	261.30	5.65%
福莱特玻璃	06865	25.10	260.32	5.63%
久立特材	002318	8.09	197.15	4.27%
三环集团	300408	2.90	134.36	2.91%
耐世特	01316	16.40	127.87	2.77%
宏发股份	600885	4.76	125.37	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	55.07%
原材料	0.07	15.16%
通讯业务	0.04	9.17%
非日常生活消费品	0.02	4.85%
医疗保健	0.01	3.15%
工业	0.01	2.67%
采矿业	0.01	1.74%
能源	0.01	1.43%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.63	663.34	8.95%
腾讯控股	00700	1.40	642.20	8.67%
久立特材	002318	16.55	387.10	5.23%
万华化学	600309	7.06	383.08	5.17%
福莱特玻璃	06865	41.40	332.62	4.49%
扬农化工	600486	5.56	322.48	4.35%
信义光能	00968	135.80	308.37	4.16%
宏发股份	600885	13.28	296.19	4.00%
中国龙工	03339	139.30	268.04	3.62%
海尔智家	600690	10.70	265.15	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	50.76%
原材料	0.09	11.50%
通讯业务	0.06	8.67%
非日常生活消费品	0.05	7.10%
工业	0.03	3.75%
能源	0.03	3.66%
医疗保健	0.01	1.89%
信息技术	0.01	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.58	652.59	8.45%
腾讯控股	00700	1.32	605.41	7.84%
万华化学	600309	7.93	532.98	6.90%
福莱特玻璃	06865	39.30	383.71	4.97%
信义光能	00968	131.60	364.33	4.72%
信德新材	301349	9.69	351.57	4.55%
久立特材	002318	12.03	301.47	3.90%
海螺水泥	00914	14.50	294.38	3.81%
海尔智家	600690	10.50	287.07	3.72%
中国龙工	03339	139.30	251.96	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	52.08%
原材料	0.07	8.88%
非日常生活消费品	0.07	8.72%
通讯业务	0.06	7.84%
信息技术	0.05	6.23%
能源	0.03	3.70%
工业	0.03	3.49%
医疗保健	0.01	1.74%
房地产业	0.00	0.20%
日常消费品	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	00914	21.70	399.49	5.35%
腾讯控股	00700	0.87	335.96	4.50%
周大生	002867	23.00	334.19	4.47%
宁德时代	300750	1.04	276.64	3.70%
中国建筑	601668	46.00	276.00	3.70%
中国移动	00941	3.70	262.46	3.51%
万华化学	600309	2.75	196.21	2.63%
老板电器	002508	8.90	190.83	2.56%
福莱特玻璃	06865	18.30	185.06	2.48%
信义光能	00968	62.40	181.44	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	24.59%
非日常生活消费品	0.09	11.66%
原材料	0.07	9.80%
工业	0.07	9.60%
通讯业务	0.06	8.01%
批发和零售业	0.04	5.53%
建筑业	0.03	3.70%
能源	0.02	3.20%
信息技术	0.02	2.50%
金融	0.01	1.81%

五大重仓债券

2021-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	0.02	2.30	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.30	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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