安信中国制造混合(004249)_资产配置

安信中国制造混合004249SHUN CHINESE MANUFACTURING 2025 SH&HK&SZ HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5348.91	90.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	573.95	9.69%
其他资产	0.73	0.01%

资产总值：5923.59万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	4.41	377.13	6.38%
周大生	002867	17.80	342.29	5.79%
腾讯控股	00700	1.22	336.00	5.69%
中国神华	01088	12.00	334.52	5.66%
中国移动	00941	5.40	327.50	5.54%
海螺水泥	00914	20.00	295.17	4.99%
中国建筑	601668	55.00	288.20	4.88%
海尔智家	06690	11.00	242.82	4.11%
宁德时代	300750	1.10	209.18	3.54%
老板电器	002508	8.55	204.63	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	26.91%
非日常生活消费品	0.08	14.25%
通讯业务	0.07	11.23%
能源	0.05	7.62%
原材料	0.04	6.83%
工业	0.04	6.41%
批发和零售业	0.04	6.02%
建筑业	0.03	4.88%
房地产	0.02	2.94%
医疗保健	0.01	1.55%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.28	340.56	6.04%
中国移动	00941	5.80	340.59	6.04%
老凤祥	600612	4.71	324.98	5.77%
中国海外发展	00688	26.00	324.21	5.75%
中国神华	01088	13.20	319.99	5.68%
中国建筑	601668	64.00	307.84	5.46%
周大生	002867	20.00	303.60	5.39%
海螺水泥	00914	14.70	240.32	4.26%
海尔智家	06690	11.50	229.79	4.08%
老板电器	002508	8.50	185.23	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	33.57%
非日常生活消费品	0.08	15.03%
通讯业务	0.07	12.09%
能源	0.04	7.39%
房地产	0.04	6.32%
建筑业	0.03	5.46%
原材料	0.03	5.00%
工业	0.03	4.99%
医疗保健	0.01	1.48%
日常消费品	0.01	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.28	359.65	5.85%
中国移动	00941	5.80	349.67	5.69%
周大生	002867	19.40	343.38	5.59%
老凤祥	600612	5.26	338.73	5.51%
中国海外发展	00688	22.70	338.28	5.50%
中国建筑	601668	59.00	326.27	5.31%
中国神华	01088	13.20	307.66	5.01%
海尔智家	06690	11.50	260.13	4.23%
海螺水泥	600585	7.80	203.03	3.30%
宁德时代	300750	0.99	201.00	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	31.93%
非日常生活消费品	0.09	15.38%
通讯业务	0.07	11.54%
能源	0.04	6.98%
房地产	0.04	6.23%
建筑业	0.03	5.31%
工业	0.03	4.32%
原材料	0.02	2.65%
医疗保健	0.01	1.38%
日常消费品	0.01	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.28	391.33	6.24%
老凤祥	600612	5.31	371.05	5.92%
中国海外发展	00688	22.20	349.59	5.58%
周大生	002867	19.40	344.93	5.50%
中国移动	00941	5.80	342.51	5.46%
中国建筑	601668	59.00	338.66	5.40%
中国神华	01088	13.20	291.47	4.65%
海尔智家	06690	11.50	261.36	4.17%
宁德时代	300750	0.99	226.50	3.61%
海螺水泥	600585	7.30	173.30	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	31.00%
非日常生活消费品	0.11	17.09%
通讯业务	0.07	11.71%
能源	0.04	6.91%
房地产	0.04	6.22%
建筑业	0.03	5.40%
工业	0.02	3.53%
日常消费品	0.01	1.12%
原材料	0.01	0.96%
医疗保健	0.00	0.67%

五大重仓债券

2021-06-30
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	0.02	2.30	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.30	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。