财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
591.56 |
149.11 |
6.56 |
213.50 |
27.84 |
| 本期利润(万元) |
1368.17 |
-108.64 |
116.31 |
1170.45 |
891.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.03 |
0.03 |
0.32 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.46 |
0.00 |
18.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3315.87 |
0.00 |
3419.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4582.24 |
7360.39 |
7647.86 |
7468.01 |
7916.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.25 |
1.82 |
1.87 |
1.84 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
19.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
81.98 |
0.00 |
84.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
654.37 |
1097.21 |
652.93 |
345.46 |
863.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
6588.60 |
6356.93 |
5207.24 |
5303.76 |
5411.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
6588.60 |
6356.93 |
5207.24 |
5303.76 |
5411.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.24 |
7.62 |
6.10 |
5.67 |
7.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
1.27 |
1.02 |
0.95 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
7452.40 |
7486.10 |
6014.29 |
5652.83 |
6338.64 |
| 负债合计(万元) |
44.45 |
17.70 |
14.81 |
17.34 |
70.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
7407.96 |
7468.40 |
5999.47 |
5635.49 |
6268.10 |
| 未分配利润(万元) |
3337.25 |
3420.14 |
2486.60 |
1989.13 |
2538.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
5.06 |
2.00 |
4.44 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
204.38 |
306.11 |
59.48 |
37.54 |
10.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-263.95 |
956.95 |
574.62 |
-146.30 |
329.77 |
| 其它收入(万元) |
1.29 |
1.27 |
0.57 |
0.47 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-56.77 |
1269.39 |
636.67 |
-103.85 |
342.56 |
| 管理人报酬(万元) |
44.34 |
76.03 |
35.41 |
81.06 |
42.14 |
| 托管费(万元) |
7.39 |
12.67 |
5.90 |
13.51 |
7.02 |
| 其它费用(万元) |
5.10 |
10.24 |
5.31 |
10.69 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
56.91 |
98.94 |
46.62 |
105.27 |
54.22 |
| 利润总额(万元) |
-113.68 |
1170.45 |
590.05 |
-209.12 |
288.34 |
| 净利润(万元) |
-113.68 |
1170.45 |
590.05 |
-209.12 |
288.34 |
