安信比较优势混合A(005587)_资产配置

安信比较优势混合A005587ANXIN COMPARATIVE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12694.67	90.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1052.42	7.50%
其他资产	280.24	2.00%

资产总值：14027.33万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.06	1230.12	8.82%
汇川技术	300124	9.74	816.41	5.85%
亿纬锂能	300014	8.63	785.33	5.63%
三棵树	603737	14.66	701.83	5.03%
华通线缆	605196	28.75	699.77	5.02%
科达制造	600499	44.85	548.52	3.93%
特锐德	300001	19.34	525.27	3.77%
徐工机械	000425	38.52	442.98	3.18%
潮宏基	002345	30.76	439.56	3.15%
厦门钨业	600549	14.31	423.58	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	78.76%
金融业	0.04	3.22%
科学研究和技术服务业	0.03	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.34%
采矿业	0.03	2.15%
房地产业	0.03	1.80%
批发和零售业	0.00	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.55	895.38	6.87%
伊利股份	600887	26.50	738.82	5.66%
中国太保	601601	17.68	663.18	5.08%
三棵树	603737	17.55	646.64	4.96%
中国平安	601318	11.63	645.23	4.95%
杭州银行	600926	33.93	570.70	4.38%
国泰海通	601211	29.64	567.94	4.35%
科达制造	600499	51.35	503.23	3.86%
山东黄金	600547	14.04	448.30	3.44%
宝丰能源	600989	26.92	434.49	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	44.33%
金融业	0.41	31.15%
采矿业	0.09	7.10%
租赁和商务服务业	0.04	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.02%
房地产业	0.01	0.42%
批发和零售业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	15.15	677.36	4.88%
紫金矿业	601899	37.16	673.34	4.85%
北方华创	002371	1.61	669.76	4.82%
中微公司	688012	3.60	663.62	4.78%
三棵树	603737	11.35	583.50	4.20%
中材科技	002080	32.62	486.04	3.50%
蓝特光学	688127	15.66	441.30	3.18%
宁德时代	300750	1.70	430.00	3.09%
中宠股份	002891	9.67	417.55	3.01%
横店东磁	002056	26.36	403.84	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	63.65%
采矿业	0.07	4.85%
金融业	0.06	4.55%
科学研究和技术服务业	0.03	1.98%
房地产业	0.01	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	18.70	762.04	6.04%
中国船舶	600150	20.19	726.03	5.76%
TCL科技	000100	143.22	720.40	5.71%
华海药业	600521	38.76	692.64	5.49%
宁德时代	300750	2.56	680.96	5.40%
中国重工	601989	127.93	615.34	4.88%
扬农化工	600486	8.93	516.78	4.10%
东方电缆	603606	7.23	379.94	3.01%
信德新材	301349	9.39	302.17	2.40%
豪威集团	603501	2.63	274.60	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	69.79%
金融业	0.04	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.04%
建筑业	0.01	1.19%
房地产业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-09-30
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
九典转02	0.19	18.94	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18.94	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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