安信比较优势混合(005587)_资产配置

安信比较优势混合005587SHUN THE COMPARATIVE ADVANTAGES OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11754.99	86.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1859.96	13.63%
其他资产	34.15	0.25%

资产总值：13649.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	40.98	1143.34	8.44%
山东黄金	600547	36.59	1032.81	7.63%
卫星化学	002648	46.54	860.95	6.36%
牧原股份	002714	18.78	810.36	5.98%
宁德时代	300750	3.62	688.38	5.08%
华鲁恒升	600426	20.71	541.77	4.00%
银泰黄金	000975	29.82	539.44	3.98%
万华化学	600309	6.50	538.20	3.97%
海油工程	600583	79.04	533.52	3.94%
上海莱士	002252	70.41	499.91	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	51.70%
采矿业	0.26	18.85%
农、林、牧、渔业	0.08	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.00%
批发和零售业	0.03	2.57%
金融业	0.03	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.90%
房地产业	0.01	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	36.60	979.05	7.35%
山东黄金	600547	40.39	923.62	6.93%
石英股份	603688	9.04	785.40	5.90%
内蒙华电	600863	199.61	778.48	5.85%
宁德时代	300750	4.17	680.79	5.11%
山煤国际	600546	38.33	671.16	5.04%
铜陵有色	000630	196.49	644.49	4.84%
华鲁恒升	600426	22.43	618.84	4.65%
扬农化工	600486	9.22	581.97	4.37%
国电电力	600795	137.49	571.96	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	53.90%
采矿业	0.21	15.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	10.41%
批发和零售业	0.08	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.65%
金融业	0.03	2.02%
建筑业	0.02	1.48%
房地产业	0.01	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	71.41	1792.99	5.96%
石英股份	603688	15.15	1616.05	5.37%
贵州茅台	600519	0.82	1474.81	4.90%
内蒙华电	600863	419.13	1475.34	4.90%
五粮液	000858	8.79	1371.70	4.56%
华鲁恒升	600426	40.77	1308.72	4.35%
宁德时代	300750	6.27	1273.00	4.23%
扬农化工	600486	15.50	1069.50	3.55%
保利发展	600048	78.94	1005.74	3.34%
远光软件	002063	148.11	912.33	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	58.74%
采矿业	0.26	8.76%
房地产业	0.25	8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.90%
批发和零售业	0.06	1.88%
金融业	0.04	1.27%
建筑业	0.04	1.20%
卫生和社会工作	0.03	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	89.85	2109.57	5.48%
内蒙华电	600863	461.06	1913.40	4.97%
华鲁恒升	600426	58.54	1793.08	4.65%
潞安环能	601699	105.85	1727.47	4.48%
山煤国际	600546	114.42	1655.66	4.30%
中国核电	601985	217.54	1533.66	3.98%
保利发展	600048	102.00	1329.10	3.45%
柳工	000528	163.59	1292.36	3.35%
先导智能	300450	35.17	1272.10	3.30%
贵州茅台	600519	0.74	1251.34	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	43.70%
采矿业	0.46	11.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	11.15%
房地产业	0.29	7.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	6.18%
批发和零售业	0.22	5.77%
卫生和社会工作	0.04	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.57%
金融业	0.02	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.42%

五大重仓债券

2023-09-30
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
九典转02	0.19	18.94	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	18.94	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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