安信比较优势混合A(005587)_财务情况

安信比较优势混合A005587ANXIN COMPARATIVE ADVANTAGE FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1851.22	351.36	-218.57	42.20	-582.25
本期利润(万元)	2536.27	991.62	201.97	643.81	850.37
加权平均份额本期利润(元)	0.41	0.12	0.02	0.06	0.08
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.63	0.00	4.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1126.38	0.00	1021.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	9356.60	9608.29	10050.50	12613.86	14338.37
期末基金份额净值(元)	1.72	1.30	1.20	1.18	1.30
本期净值增长率(%)	0.00	10.35	0.00	5.50	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	51.37	0.00	37.18	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1402.63	2315.19	2183.95	868.17	3351.59
交易性金融资产(万元)	11696.35	9630.39	11657.34	12495.60	34229.86
其中：股票投资(万元)	11696.35	9630.39	11657.34	12495.60	34229.86
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	12.69	13.24	13.82	14.44	47.16
应付托管费(万元)	2.12	2.21	2.30	2.41	7.86
资产总计(万元)	13157.90	12665.65	13885.52	13577.45	38639.08
负债合计(万元)	115.28	51.42	99.12	259.07	111.65
所有者权益合计(万元)	13042.62	12614.23	13786.40	13318.38	38527.43
未分配利润(万元)	3039.26	1943.61	2505.94	1432.44	7220.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.81	14.41	6.15	30.24	19.23
投资收益(万元)	549.20	231.47	358.16	-2524.48	686.10
公允价值变动收益(万元)	651.56	601.61	835.79	1187.38	336.10
其它收入(万元)	0.53	0.95	0.57	8.13	2.00
收入合计(万元)	1206.10	848.43	1200.67	-1298.73	1043.44
管理人报酬(万元)	73.31	159.28	80.26	508.34	315.41
托管费(万元)	12.22	26.55	13.38	84.72	52.57
其它费用(万元)	9.62	18.79	9.31	20.36	10.46
费用合计(万元)	99.08	204.63	102.94	613.43	378.44
利润总额(万元)	1107.01	643.81	1097.73	-1912.16	665.00
净利润(万元)	1107.01	643.81	1097.73	-1912.16	665.00

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