安信核心竞争力混合C(007244)_资产配置

安信核心竞争力混合C007244ANXIN'S CORE COMPETITIVENESS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16909.28	62.62%
债券	5079.39	18.81%
银行存款和结算备付金	4849.20	17.96%
其他资产	164.00	0.61%

资产总值：27001.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	83.65	2333.84	8.67%
山东黄金	600547	68.50	1933.81	7.19%
牧原股份	002714	33.76	1456.74	5.41%
银泰黄金	000975	67.99	1229.94	4.57%
上海莱士	002252	143.56	1019.28	3.79%
海油工程	600583	132.56	894.78	3.33%
石英股份	603688	9.51	858.94	3.19%
深圳燃气	601139	108.30	809.00	3.01%
万华化学	600309	8.21	679.79	2.53%
华鲁恒升	600426	25.51	667.42	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	31.57%
采矿业	0.46	16.97%
农、林、牧、渔业	0.15	5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	5.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.90%
批发和零售业	0.05	1.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	74.89	2003.31	7.58%
山东黄金	600547	73.30	1676.42	6.34%
内蒙华电	600863	397.53	1550.37	5.86%
石英股份	603688	16.87	1465.67	5.54%
中国建筑	601668	283.23	1362.34	5.15%
山煤国际	600546	74.68	1307.65	4.95%
国电电力	600795	300.36	1249.50	4.73%
银泰黄金	000975	61.96	929.40	3.52%
华鲁恒升	600426	28.96	799.09	3.02%
上海莱士	002252	82.08	656.64	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	30.57%
采矿业	0.37	13.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	10.84%
批发和零售业	0.15	5.62%
建筑业	0.14	5.15%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	73.30	1840.61	5.92%
中国建筑	601668	283.23	1566.26	5.03%
内蒙华电	600863	418.75	1474.00	4.74%
石英股份	603688	12.68	1352.58	4.35%
保利发展	600048	93.52	1191.44	3.83%
伊利股份	600887	42.53	1128.32	3.63%
宁德时代	300750	5.45	1106.11	3.56%
华鲁恒升	600426	28.01	899.22	2.89%
贵州茅台	600519	0.47	845.32	2.72%
五粮液	000858	5.36	836.70	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	39.22%
采矿业	0.23	7.31%
房地产业	0.22	7.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	5.20%
建筑业	0.16	5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.85%
卫生和社会工作	0.02	0.65%
批发和零售业	0.02	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	76.86	1804.72	5.44%
内蒙华电	600863	376.03	1560.52	4.70%
中国核电	601985	214.90	1515.05	4.56%
潞安环能	601699	87.30	1424.73	4.29%
中国建筑	601668	227.83	1307.74	3.94%
保利发展	600048	99.33	1294.27	3.90%
华鲁恒升	600426	35.56	1089.20	3.28%
金山办公	688111	2.24	1058.53	3.19%
山煤国际	600546	71.73	1037.93	3.13%
先导智能	300450	27.58	997.57	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	20.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	11.69%
采矿业	0.36	10.90%
房地产业	0.23	6.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	5.27%
建筑业	0.13	3.94%
批发和零售业	0.11	3.45%
卫生和社会工作	0.02	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.42%
综合	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中铁股MTN004	10.00	1021.80	3.80%
21宝钢MTN001(可持续挂钩)	10.00	1019.69	3.79%
21三峡GN015(碳中和债)	10.00	1013.78	3.77%
22中交建MTN002	10.00	1013.60	3.77%
20南电MTN005	10.00	1010.51	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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