安信核心竞争力混合C(007244)_财务情况

安信核心竞争力混合C007244ANXIN'S CORE COMPETITIVENESS AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	79.55	4.50	-17.80	35.77	-11.41
本期利润(万元)	83.51	24.81	-6.73	43.14	25.34
加权平均份额本期利润(元)	0.36	0.08	-0.02	0.11	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.10	0.00	7.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	154.85	0.00	173.06	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.60	0.00	0.52	0.00
期末基金资产净值(万元)	688.40	412.96	482.86	507.84	633.69
期末基金份额净值(元)	1.96	1.60	1.49	1.52	1.62
本期净值增长率(%)	0.00	5.47	0.00	6.10	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	59.99	0.00	51.69	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	6226.57	4612.33	3689.59	3931.42	10380.94
交易性金融资产(万元)	14748.26	18007.73	23280.38	22547.52	22262.48
其中：股票投资(万元)	14748.26	13920.39	18167.29	17472.70	21090.65
其中：债券投资(万元)	0.00	4087.34	5113.09	5074.82	1171.83
应付管理人报酬(万元)	21.13	24.31	26.95	27.49	40.97
应付托管费(万元)	3.52	4.05	4.49	4.58	6.83
资产总计(万元)	21288.36	23282.81	27025.16	26505.42	33351.21
负债合计(万元)	122.21	77.17	156.13	70.84	149.69
所有者权益合计(万元)	21166.16	23205.64	26869.03	26434.58	33201.52
未分配利润(万元)	8133.53	8116.64	9777.50	8152.29	12005.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.72	30.68	16.52	45.41	25.06
投资收益(万元)	475.11	1574.78	1389.12	-1884.59	659.26
公允价值变动收益(万元)	853.60	430.96	997.92	545.47	190.62
其它收入(万元)	0.49	1.36	1.14	1.09	0.76
收入合计(万元)	1338.91	2037.77	2404.71	-1292.61	875.70
管理人报酬(万元)	131.84	309.42	159.54	457.04	258.17
托管费(万元)	21.97	51.57	26.59	76.17	43.03
其它费用(万元)	10.25	20.25	9.94	20.13	9.93
费用合计(万元)	164.85	383.26	197.11	558.07	313.51
利润总额(万元)	1174.06	1654.51	2207.60	-1850.69	562.19
净利润(万元)	1174.06	1654.51	2207.60	-1850.69	562.19

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