资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6912.66 89.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 768.05 9.98%
其他资产 12.46 0.16%
资产总值:7693.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 3.53 740.86 9.68%
宁波银行 002142 15.25 403.13 5.27%
中国建筑 601668 68.58 373.77 4.89%
华润置地 01109 13.40 371.67 4.86%
保利发展 600048 45.06 354.16 4.63%
中国太保 02601 10.82 306.03 4.00%
绿城中国 03900 33.70 292.29 3.82%
中国海外发展 00688 18.95 248.44 3.25%
中通快递-W 02057 1.74 233.64 3.05%
建设银行 601939 16.51 142.15 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 29.95%
房地产 0.15 19.15%
金融业 0.07 8.75%
金融 0.06 7.55%
工业 0.05 6.86%
建筑业 0.04 4.89%
房地产业 0.04 4.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.35%
通讯业务 0.01 1.56%
非日常生活消费品 0.01 0.93%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 4.45 696.26 9.51%
宁波银行 002142 15.25 417.31 5.70%
中国建筑 601668 68.58 395.72 5.40%
绿城中国 03900 45.30 390.39 5.33%
华润置地 01109 15.05 365.08 4.99%
保利发展 600048 45.06 364.98 4.98%
中国太保 02601 13.84 338.88 4.63%
中国海外发展 00688 25.00 310.52 4.24%
中航光电 002179 6.48 261.53 3.57%
中国财险 02328 17.80 246.74 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 29.21%
房地产 0.14 19.70%
金融 0.08 10.63%
金融业 0.07 10.19%
建筑业 0.04 5.40%
房地产业 0.04 4.98%
工业 0.03 4.34%
通讯业务 0.01 1.63%
公用事业 0.01 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.04%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.14 114.10 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 114.10 0.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%