我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.36 |
-181.88 |
166.77 |
-89.77 |
-317.78 |
| 本期利润(万元) |
411.99 |
505.51 |
62.00 |
1244.35 |
1138.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.07 |
0.01 |
0.14 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2778.32 |
0.00 |
3888.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8730.94 |
8825.12 |
10419.40 |
10908.86 |
12121.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.46 |
1.58 |
1.58 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.18 |
0.00 |
64.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
567.17 |
820.42 |
1975.68 |
1739.44 |
2161.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
8286.30 |
10191.67 |
22924.30 |
25731.93 |
23802.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
8286.30 |
10191.67 |
22924.30 |
25731.93 |
23687.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.88 |
13.54 |
32.36 |
32.28 |
31.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
2.26 |
5.39 |
5.38 |
5.33 |
| 资产总计(万元) |
8858.69 |
11085.33 |
24909.69 |
27735.04 |
25964.37 |
| 负债合计(万元) |
33.57 |
176.47 |
73.49 |
70.35 |
72.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
8825.12 |
10908.86 |
24836.20 |
27664.69 |
25892.16 |
| 未分配利润(万元) |
2778.32 |
3987.03 |
8166.80 |
11061.24 |
9463.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
3.75 |
13.82 |
6.89 |
25.39 |
| 投资收益(万元) |
26.38 |
37.17 |
16.11 |
1022.59 |
4250.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
687.39 |
1334.12 |
-1001.96 |
697.05 |
-104.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
720.11 |
1375.03 |
-972.02 |
1726.54 |
4171.86 |
| 管理人报酬(万元) |
170.44 |
104.82 |
384.33 |
196.76 |
356.40 |
| 托管费(万元) |
28.41 |
17.47 |
64.05 |
32.79 |
59.40 |
| 其它费用(万元) |
15.75 |
8.40 |
16.74 |
8.80 |
16.41 |
| 费用合计(万元) |
214.60 |
130.69 |
465.12 |
238.35 |
642.38 |
| 利润总额(万元) |
505.51 |
1244.35 |
-1437.14 |
1488.19 |
3529.47 |
| 净利润(万元) |
505.51 |
1244.35 |
-1437.14 |
1488.19 |
3529.47 |
