我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75553.74 42.81%
债券 98382.50 55.74%
银行存款和结算备付金 2357.32 1.34%
其他资产 209.72 0.12%
资产总值:176503.27万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 1025.00 10462.95 6.95%
中国海洋石油 00883 575.50 9453.56 6.28%
招商银行 600036 293.50 9450.70 6.28%
海螺水泥 00914 505.35 7458.28 4.95%
美的集团 000333 99.61 6396.70 4.25%
潞安环能 601699 233.93 4840.01 3.21%
山西焦煤 000983 382.20 3944.30 2.62%
山煤国际 600546 223.11 3828.57 2.54%
万洲国际 00288 666.43 3117.42 2.07%
中国平安 601318 75.70 3089.47 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.50 9.95%
金融业 1.43 9.52%
原材料 1.06 7.07%
房地产 1.05 6.95%
能源 0.97 6.45%
制造业 0.79 5.22%
日常消费品 0.31 2.07%
金融 0.29 1.93%
房地产业 0.15 1.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 878.80 10958.27 6.73%
招商银行 600036 355.00 9876.10 6.06%
中国海洋石油 00883 776.00 9141.95 5.61%
美的集团 000333 134.21 7331.67 4.50%
海螺水泥 00914 329.00 5378.56 3.30%
中国平安 601318 131.40 5295.57 3.25%
万科企业 02202 635.00 4154.75 2.55%
海螺水泥 600585 170.31 3842.19 2.36%
万洲国际 00288 815.03 3722.52 2.28%
陕西煤业 601225 130.30 2721.97 1.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.73 10.59%
房地产 1.51 9.28%
能源 1.18 7.24%
制造业 1.17 7.15%
采矿业 1.03 6.32%
原材料 0.81 4.97%
日常消费品 0.37 2.28%
房地产业 0.18 1.11%
金融 0.14 0.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 111.29 11594.41 7.70%
23国债16 87.00 8797.45 5.84%
杭银转债 33.54 3745.01 2.49%
南银转债 31.55 3595.71 2.39%
上银转债 30.99 3437.15 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 89585.04 59.49%
国家债券 8797.45 5.84%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%