资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120622.88 50.97%
债券 111669.02 47.18%
银行存款和结算备付金 3243.65 1.37%
其他资产 1131.14 0.48%
资产总值:236666.70万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 672.53 11690.68 4.56%
中国海外发展 00688 823.10 10791.16 4.20%
美的集团 000333 125.94 9151.16 3.57%
晋控煤业 601001 463.91 6383.40 2.49%
宁波银行 002142 235.95 6236.24 2.43%
海尔智家 600690 213.89 5417.83 2.11%
华润置地 01109 187.85 5210.27 2.03%
中国海油 600938 192.76 5036.82 1.96%
中煤能源 601898 432.55 4913.77 1.91%
淮北矿业 600985 346.16 4268.13 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.03 15.69%
采矿业 2.42 9.42%
能源 1.80 7.01%
房地产 1.60 6.23%
金融业 0.93 3.63%
原材料 0.31 1.21%
房地产业 0.29 1.14%
工业 0.12 0.47%
批发和零售业 0.10 0.37%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.31%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1237.83 20003.03 6.42%
中国海外发展 00688 1431.10 17775.35 5.71%
美的集团 000333 143.73 10377.66 3.33%
中国建材 03323 2666.40 9118.58 2.93%
华润置地 01109 351.30 8521.79 2.74%
晋控煤业 601001 684.29 8362.02 2.68%
山西焦煤 000983 1074.68 6877.98 2.21%
海尔智家 600690 272.01 6740.41 2.16%
宁波银行 002142 244.05 6677.26 2.14%
淮北矿业 600985 448.88 5090.28 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.88 12.44%
能源 2.78 8.93%
采矿业 2.72 8.74%
房地产 2.63 8.44%
原材料 1.38 4.42%
金融业 0.97 3.13%
房地产业 0.36 1.14%
工业 0.22 0.70%
日常消费品 0.12 0.40%
非日常生活消费品 0.12 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 120.00 12048.21 4.69%
25建设银行CD292 100.00 9871.28 3.85%
25工商银行CD220 100.00 9871.50 3.85%
25建设银行CD320 90.00 8874.15 3.46%
25东证02 70.00 6987.95 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69295.29 27.00%
可转债 7733.84 3.01%
国家债券 100.20 0.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%