财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5144.25 |
4709.70 |
5572.64 |
9398.40 |
1479.30 |
| 本期利润(万元) |
8911.51 |
2986.55 |
2202.26 |
18377.11 |
8229.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.02 |
0.01 |
0.18 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67608.49 |
0.00 |
65934.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204038.85 |
223651.00 |
245504.86 |
229392.09 |
138291.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.51 |
1.50 |
1.49 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
16.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.34 |
0.00 |
56.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1518.67 |
9184.08 |
822.11 |
728.91 |
1621.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
197513.36 |
233802.20 |
207699.11 |
194438.60 |
181754.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
152425.10 |
147334.75 |
106459.93 |
81116.20 |
87449.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
45088.25 |
86467.45 |
101239.18 |
113322.39 |
94304.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
207.90 |
198.13 |
143.50 |
109.16 |
116.07 |
| 应付托管费(万元) |
38.98 |
37.15 |
26.91 |
20.47 |
21.76 |
| 资产总计(万元) |
314582.27 |
321292.31 |
219817.68 |
198114.22 |
185341.56 |
| 负债合计(万元) |
3056.93 |
9162.33 |
5828.85 |
35182.47 |
7069.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
311525.34 |
312129.98 |
213988.83 |
162931.74 |
178271.80 |
| 未分配利润(万元) |
104085.31 |
101873.72 |
61217.90 |
35668.51 |
42518.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
932.44 |
245.01 |
69.04 |
35.24 |
20.54 |
| 投资收益(万元) |
6896.80 |
15517.71 |
6913.98 |
11546.77 |
7077.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2311.27 |
11604.81 |
7198.81 |
-10450.91 |
-4173.73 |
| 其它收入(万元) |
72.08 |
143.72 |
48.15 |
64.38 |
40.35 |
| 收入合计(万元) |
5590.04 |
27511.25 |
14229.98 |
1195.48 |
2964.42 |
| 管理人报酬(万元) |
1314.00 |
1558.08 |
683.68 |
1342.70 |
646.36 |
| 托管费(万元) |
246.37 |
292.14 |
128.19 |
251.76 |
121.19 |
| 其它费用(万元) |
15.01 |
27.58 |
13.98 |
27.87 |
13.70 |
| 费用合计(万元) |
1754.52 |
2415.16 |
1113.96 |
2264.25 |
1066.13 |
| 利润总额(万元) |
3835.52 |
25096.10 |
13116.01 |
-1068.78 |
1898.29 |
| 净利润(万元) |
3835.52 |
25096.10 |
13116.01 |
-1068.78 |
1898.29 |
