资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84643.41 87.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10658.09 11.03%
其他资产 1303.40 1.35%
资产总值:96604.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 14.11 8540.86 9.00%
贵州茅台 600519 5.45 7869.75 8.30%
宁德时代 300750 18.12 7284.24 7.68%
小米集团-W 01810 128.00 6310.52 6.65%
紫金矿业 02899 190.00 5655.13 5.96%
ST华通 002602 260.00 5384.60 5.68%
山西汾酒 600809 23.00 4462.23 4.70%
迈瑞医疗 300760 13.50 3316.82 3.50%
五粮液 000858 23.50 2854.78 3.01%
药明康德 02359 20.00 2167.41 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 36.85%
原材料 1.00 10.52%
通讯业务 0.85 9.00%
信息技术 0.72 7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 5.95%
医疗保健 0.54 5.64%
采矿业 0.42 4.46%
非日常生活消费品 0.36 3.79%
科学研究和技术服务业 0.15 1.54%
房地产 0.14 1.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.37 3340.56 9.60%
小米集团-W 01810 60.00 3280.28 9.43%
宁德时代 300750 13.00 3278.86 9.42%
紫金矿业 02899 165.00 3017.04 8.67%
腾讯控股 00700 5.38 2467.86 7.09%
洛阳钼业 03993 288.00 2095.88 6.02%
五粮液 000858 17.00 2021.30 5.81%
迈瑞医疗 300760 7.50 1685.62 4.84%
山西汾酒 600809 8.30 1464.04 4.21%
益方生物 688382 30.00 984.60 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 43.35%
原材料 0.51 14.70%
信息技术 0.33 9.59%
通讯业务 0.25 7.09%
医疗保健 0.21 5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 5.98%
非日常生活消费品 0.13 3.74%
科学研究和技术服务业 0.03 0.80%
日常消费品 0.01 0.40%
金融 0.01 0.38%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.00 101.49 0.42%
亿纬转债 0.20 19.79 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.49 0.42%
可转债 19.79 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%