财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2262.68 730.54 221.70 -445.38 -340.98
本期利润(万元) 8221.85 2766.63 1427.59 1887.46 3090.52
加权平均份额本期利润(元) 0.51 0.24 0.13 0.17 0.28
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.79 0.00 11.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10197.86 0.00 6130.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.78 0.00 0.55 0.00
期末基金资产净值(万元) 46561.33 23251.87 18267.51 17263.34 18764.09
期末基金份额净值(元) 2.28 1.78 1.68 1.55 1.69
本期净值增长率(%) 0.00 14.87 0.00 13.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 78.12 0.00 55.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2033.90 1529.90 1267.65 2464.99 2147.42
交易性金融资产(万元) 32189.74 21923.06 22075.77 23863.43 29322.70
其中:股票投资(万元) 32189.74 21923.06 21598.43 23863.43 29322.70
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 477.34 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.54 25.16 23.97 25.61 42.07
应付托管费(万元) 5.59 4.19 3.99 4.27 7.01
资产总计(万元) 35450.53 23570.78 23436.25 26390.44 32469.04
负债合计(万元) 657.77 119.56 232.92 371.39 146.31
所有者权益合计(万元) 34792.76 23451.22 23203.33 26019.05 32322.73
未分配利润(万元) 15080.66 8227.30 6628.26 6895.40 10971.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.55 13.51 6.15 26.87 17.84
投资收益(万元) 1231.28 -474.31 -981.21 -5645.85 -4651.51
公允价值变动收益(万元) 2846.34 2896.57 1747.80 -379.37 1517.17
其它收入(万元) 3.65 20.75 3.01 11.90 9.56
收入合计(万元) 4085.82 2456.51 775.75 -5986.45 -3106.93
管理人报酬(万元) 155.36 289.17 145.40 600.54 403.86
托管费(万元) 25.89 48.19 24.23 100.09 67.31
其它费用(万元) 9.37 18.75 9.30 19.75 10.27
费用合计(万元) 205.38 387.73 196.01 797.50 533.59
利润总额(万元) 3880.44 2068.78 579.74 -6783.95 -3640.52
净利润(万元) 3880.44 2068.78 579.74 -6783.95 -3640.52