安信稳健聚申一年持有混合A(009849)_资产配置

安信稳健聚申一年持有混合A009849ANXIN ROBUST JUSHEN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22059.46	33.97%
债券	41548.07	63.99%
银行存款和结算备付金	810.74	1.25%
其他资产	511.92	0.79%

资产总值：64930.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	307.00	3133.78	5.71%
中国海洋石油	00883	169.00	2776.11	5.06%
宁波银行	002142	115.00	2372.49	4.33%
海螺水泥	00914	130.35	1923.79	3.51%
美的集团	000333	29.28	1880.36	3.43%
潞安环能	601699	67.50	1396.58	2.55%
山西焦煤	000983	111.80	1153.78	2.10%
山煤国际	600546	64.37	1104.59	2.01%
万洲国际	00288	224.20	1048.76	1.91%
中国平安	601318	24.60	1003.93	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.47	8.50%
金融业	0.34	6.16%
房地产	0.31	5.71%
原材料	0.29	5.22%
能源	0.29	5.20%
制造业	0.28	5.05%
日常消费品	0.10	1.91%
金融	0.09	1.64%
房地产业	0.05	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	287.00	3578.77	5.37%
宁波银行	002142	143.30	2881.80	4.33%
中国海洋石油	00883	224.00	2638.91	3.96%
美的集团	000333	46.50	2540.30	3.81%
中国平安	601318	48.50	1954.55	2.93%
海螺水泥	00914	103.80	1696.94	2.55%
万洲国际	00288	309.00	1411.31	2.12%
万科企业	02202	209.00	1367.47	2.05%
海螺水泥	600585	60.00	1353.60	2.03%
中国海油	600938	50.00	1048.50	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.49	7.42%
金融业	0.48	7.26%
制造业	0.41	6.10%
采矿业	0.39	5.87%
能源	0.35	5.21%
原材料	0.26	3.89%
日常消费品	0.14	2.12%
房地产业	0.09	1.34%
金融	0.05	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	286.00	4262.06	5.48%
万科企业	02202	360.30	2856.57	3.67%
中国平安	601318	58.50	2825.55	3.63%
宁波银行	002142	96.20	2584.89	3.32%
陕西煤业	601225	134.40	2481.02	3.19%
中国海洋石油	00883	170.00	2149.64	2.76%
万洲国际	00288	519.00	1957.39	2.52%
海螺水泥	600585	75.20	1957.46	2.52%
美的集团	000333	35.08	1946.24	2.50%
海螺水泥	00914	88.35	1690.36	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.71	9.15%
金融业	0.54	6.96%
采矿业	0.54	6.90%
制造业	0.40	5.15%
能源	0.36	4.66%
原材料	0.26	3.34%
日常消费品	0.20	2.52%
房地产业	0.12	1.51%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海外发展	00688	278.00	4377.78	4.61%
中国海洋石油	00883	397.90	4108.79	4.32%
万科企业	02202	392.80	3809.86	4.01%
中国平安	601318	79.00	3665.60	3.86%
陕西煤业	601225	185.00	3365.15	3.54%
中国神华	601088	86.00	2644.50	2.78%
海螺水泥	600585	111.37	2643.92	2.78%
美的集团	000333	40.50	2386.26	2.51%
万洲国际	00288	615.00	2353.12	2.48%
宁波银行	002142	64.00	1619.20	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.82	8.61%
采矿业	0.63	6.59%
金融业	0.53	5.56%
能源	0.51	5.38%
制造业	0.51	5.32%
房地产业	0.27	2.82%
原材料	0.26	2.72%
日常消费品	0.26	2.72%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	45.95	4786.47	8.73%
23国债16	31.00	3134.72	5.71%
上银转债	20.04	2223.18	4.05%
杭银转债	14.11	1575.72	2.87%
南银转债	13.33	1518.70	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	38413.34	70.03%
国家债券	3134.72	5.71%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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