资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13968.41 43.19%
债券 17401.39 53.80%
银行存款和结算备付金 920.79 2.85%
其他资产 53.25 0.16%
资产总值:32343.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海外发展 00688 112.75 1478.20 4.17%
中国海油 600938 53.40 1395.34 3.93%
宁波银行 002142 34.15 902.64 2.54%
美的集团 000333 11.93 867.11 2.44%
海尔智家 600690 32.85 832.09 2.35%
晋控煤业 601001 58.07 799.04 2.25%
中国建材 03323 141.72 714.23 2.01%
华润置地 01109 24.70 685.09 1.93%
中国海洋石油 00883 36.79 639.61 1.80%
石头科技 688169 2.92 613.04 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 13.24%
采矿业 0.37 10.47%
房地产 0.22 6.10%
能源 0.10 2.89%
金融业 0.09 2.54%
原材料 0.08 2.16%
房地产业 0.04 1.00%
工业 0.02 0.47%
日常消费品 0.01 0.30%
医疗保健 0.01 0.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 131.99 2133.01 5.14%
中国海外发展 00688 151.55 1882.37 4.54%
宁波银行 002142 40.67 1112.79 2.68%
美的集团 000333 15.05 1086.61 2.62%
中国建材 03323 282.32 965.49 2.33%
晋控煤业 601001 75.58 923.59 2.23%
华润置地 01109 37.50 909.67 2.19%
海尔智家 600690 29.92 741.42 1.79%
山西焦煤 000983 112.27 718.53 1.73%
淮北矿业 600985 47.51 538.76 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 9.86%
能源 0.29 7.10%
采矿业 0.29 7.01%
房地产 0.28 6.73%
原材料 0.15 3.53%
金融业 0.11 2.68%
房地产业 0.04 0.88%
工业 0.02 0.55%
日常消费品 0.01 0.32%
非日常生活消费品 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 30.00 3020.91 8.52%
24交行债02BC 30.00 3008.61 8.48%
25江苏银行债02BC 30.00 3002.66 8.46%
25农发21 20.00 2008.03 5.66%
22银河G3 10.00 1024.84 2.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16126.57 45.46%
可转债 1274.82 3.59%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%