我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
360.06 |
4763.60 |
1179.85 |
3859.34 |
1266.04 |
| 本期利润(万元) |
773.42 |
987.33 |
1742.60 |
1655.99 |
1054.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6096.62 |
0.00 |
10673.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48602.74 |
59050.94 |
68602.32 |
82705.72 |
100589.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.11 |
0.00 |
24.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
382.83 |
453.99 |
479.96 |
1887.74 |
433.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
82877.75 |
95005.73 |
142375.11 |
128246.96 |
74574.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
26626.14 |
37763.88 |
54158.53 |
54318.66 |
22164.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
56251.60 |
57241.85 |
88216.58 |
73928.30 |
52409.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.16 |
64.97 |
93.12 |
93.59 |
46.64 |
| 应付托管费(万元) |
11.29 |
16.24 |
23.28 |
23.40 |
11.66 |
| 资产总计(万元) |
84449.44 |
96985.39 |
143563.78 |
154336.88 |
77116.78 |
| 负债合计(万元) |
17822.96 |
1940.25 |
8557.40 |
2865.09 |
7980.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
66626.48 |
95045.14 |
135006.38 |
151471.79 |
69135.87 |
| 未分配利润(万元) |
6844.32 |
12440.88 |
18334.18 |
25487.69 |
7732.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.47 |
14.00 |
248.14 |
157.83 |
737.48 |
| 投资收益(万元) |
6599.09 |
5068.28 |
6295.03 |
4925.51 |
4295.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4320.40 |
-2538.94 |
52.26 |
4107.86 |
646.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2301.16 |
2543.34 |
6595.42 |
9191.21 |
5679.42 |
| 管理人报酬(万元) |
780.32 |
465.18 |
1038.77 |
447.57 |
360.96 |
| 托管费(万元) |
195.08 |
116.29 |
259.69 |
111.89 |
90.24 |
| 其它费用(万元) |
26.14 |
13.73 |
28.51 |
12.61 |
20.96 |
| 费用合计(万元) |
1214.89 |
693.13 |
1456.63 |
631.17 |
830.16 |
| 利润总额(万元) |
1086.27 |
1850.22 |
5138.78 |
8560.03 |
4849.26 |
| 净利润(万元) |
1086.27 |
1850.22 |
5138.78 |
8560.03 |
4849.26 |
