资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6207.16 66.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3156.03 33.71%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:9363.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.59 851.95 9.72%
腾讯控股 00700 0.85 514.51 5.87%
建设银行 00939 61.70 421.35 4.81%
五粮液 000858 2.90 352.29 4.02%
中国移动 600941 3.18 332.88 3.80%
赣锋锂业 002460 5.13 312.31 3.56%
中国电信 601728 43.46 289.44 3.30%
中国银行 601988 55.68 288.42 3.29%
绿城中国 03900 32.50 281.88 3.22%
工商银行 01398 39.50 207.00 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 24.24%
通讯业务 0.08 9.67%
金融 0.08 9.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.10%
房地产 0.05 5.93%
采矿业 0.05 5.48%
金融业 0.03 3.89%
非日常生活消费品 0.03 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.30 1084.55 9.53%
小米集团-W 01810 19.80 1082.49 9.51%
紫金矿业 02899 59.00 1078.79 9.48%
贵州茅台 600519 0.75 1057.14 9.29%
五粮液 000858 8.00 951.20 8.36%
腾讯控股 00700 2.00 917.42 8.06%
洛阳钼业 03993 102.00 742.29 6.52%
迈瑞医疗 300760 2.20 494.45 4.34%
三生制药 01530 13.00 280.38 2.46%
山西汾酒 600809 1.50 264.58 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 42.98%
原材料 0.18 16.00%
信息技术 0.11 9.51%
通讯业务 0.09 8.06%
医疗保健 0.07 6.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.43%
非日常生活消费品 0.02 2.02%
科学研究和技术服务业 0.02 1.53%
日常消费品 0.00 0.41%
能源 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.10 9.81 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.81 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%