资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4040.19 68.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1870.33 31.64%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:5910.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 12.40 306.56 5.29%
中国石油 601857 24.58 299.63 5.18%
九丰能源 605090 5.74 220.99 3.82%
中国神华 601088 4.27 199.62 3.45%
安克创新 300866 1.66 179.60 3.10%
华鲁恒升 600426 4.68 169.42 2.93%
威孚高科 000581 7.84 159.54 2.76%
东方铁塔 002545 6.95 152.00 2.63%
洲际油气 600759 26.65 151.64 2.62%
鲁西化工 000830 8.50 136.43 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 21.64%
采矿业 0.10 17.35%
金融业 0.05 8.83%
能源 0.04 7.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.41%
通讯业务 0.01 1.02%
综合 0.01 0.97%
金融 0.00 0.31%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.52 716.13 9.74%
建设银行 00939 61.70 428.55 5.83%
腾讯控股 00700 0.60 324.62 4.41%
中国海油 600938 10.61 320.21 4.35%
中国电信 601728 43.46 273.80 3.72%
中国移动 600941 2.59 261.72 3.56%
中国银行 601988 43.55 249.54 3.39%
五粮液 000858 2.22 235.19 3.20%
工商银行 01398 39.50 224.41 3.05%
工商银行 601398 27.19 215.62 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 15.53%
金融 0.08 10.89%
金融业 0.07 9.61%
通讯业务 0.06 8.46%
采矿业 0.06 7.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.71%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.10 9.81 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.81 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%