财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1602.95 |
567.39 |
94.32 |
-720.41 |
-99.31 |
| 本期利润(万元) |
333.80 |
1509.49 |
826.78 |
1394.44 |
2448.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.15 |
0.08 |
0.11 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.13 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1228.86 |
0.00 |
804.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8760.80 |
11383.47 |
11574.64 |
11853.66 |
14733.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.23 |
1.16 |
1.08 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.31 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1214.04 |
909.20 |
627.58 |
1027.11 |
1658.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
10171.96 |
10993.33 |
11828.26 |
12276.72 |
14268.32 |
| 其中:股票投资(万元) |
10171.96 |
10993.33 |
11574.35 |
12276.72 |
14266.42 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
253.90 |
0.00 |
1.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.08 |
12.50 |
12.90 |
13.51 |
19.87 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.08 |
2.15 |
2.25 |
3.31 |
| 资产总计(万元) |
11487.15 |
11918.87 |
12507.00 |
13341.05 |
16214.55 |
| 负债合计(万元) |
103.68 |
65.20 |
96.37 |
64.63 |
50.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
11383.47 |
11853.66 |
12410.63 |
13276.42 |
16164.34 |
| 未分配利润(万元) |
2151.85 |
912.72 |
-82.25 |
-301.01 |
1687.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
4.53 |
2.15 |
8.01 |
4.27 |
| 投资收益(万元) |
653.46 |
-527.89 |
-948.14 |
-2532.40 |
-1767.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
942.09 |
2114.85 |
1277.88 |
-72.17 |
988.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1597.50 |
1591.49 |
331.89 |
-2596.57 |
-775.43 |
| 管理人报酬(万元) |
68.36 |
154.06 |
78.39 |
233.76 |
136.10 |
| 托管费(万元) |
11.39 |
25.68 |
13.07 |
38.96 |
22.68 |
| 其它费用(万元) |
8.26 |
17.32 |
8.99 |
18.59 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
88.01 |
197.05 |
100.45 |
291.31 |
168.58 |
| 利润总额(万元) |
1509.49 |
1394.44 |
231.44 |
-2887.88 |
-944.01 |
| 净利润(万元) |
1509.49 |
1394.44 |
231.44 |
-2887.88 |
-944.01 |