财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1602.95 567.39 94.32 -720.41 -99.31
本期利润(万元) 333.80 1509.49 826.78 1394.44 2448.09
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.15 0.08 0.11 0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 13.13 0.00 10.90 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1228.86 0.00 804.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 8760.80 11383.47 11574.64 11853.66 14733.54
期末基金份额净值(元) 1.27 1.23 1.16 1.08 1.19
本期净值增长率(%) 0.00 13.82 0.00 10.80 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.31 0.00 8.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1214.04 909.20 627.58 1027.11 1658.11
交易性金融资产(万元) 10171.96 10993.33 11828.26 12276.72 14268.32
其中:股票投资(万元) 10171.96 10993.33 11574.35 12276.72 14266.42
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 253.90 0.00 1.90
应付管理人报酬(万元) 11.08 12.50 12.90 13.51 19.87
应付托管费(万元) 1.85 2.08 2.15 2.25 3.31
资产总计(万元) 11487.15 11918.87 12507.00 13341.05 16214.55
负债合计(万元) 103.68 65.20 96.37 64.63 50.20
所有者权益合计(万元) 11383.47 11853.66 12410.63 13276.42 16164.34
未分配利润(万元) 2151.85 912.72 -82.25 -301.01 1687.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.94 4.53 2.15 8.01 4.27
投资收益(万元) 653.46 -527.89 -948.14 -2532.40 -1767.93
公允价值变动收益(万元) 942.09 2114.85 1277.88 -72.17 988.23
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1597.50 1591.49 331.89 -2596.57 -775.43
管理人报酬(万元) 68.36 154.06 78.39 233.76 136.10
托管费(万元) 11.39 25.68 13.07 38.96 22.68
其它费用(万元) 8.26 17.32 8.99 18.59 9.79
费用合计(万元) 88.01 197.05 100.45 291.31 168.58
利润总额(万元) 1509.49 1394.44 231.44 -2887.88 -944.01
净利润(万元) 1509.49 1394.44 231.44 -2887.88 -944.01