资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22711.22 85.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3605.67 13.59%
其他资产 213.73 0.81%
资产总值:26530.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.30 2304.35 9.61%
中际旭创 300308 5.64 2276.76 9.50%
中芯国际 00981 22.45 1630.49 6.80%
胜宏科技 300476 5.65 1613.08 6.73%
东山精密 002384 20.58 1471.47 6.14%
沪电股份 002463 19.98 1467.93 6.12%
天孚通信 300394 8.46 1420.26 5.92%
中微公司 688012 4.22 1262.13 5.26%
芯碁微装 688630 8.02 1133.93 4.73%
工业富联 601138 16.40 1082.56 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.88 78.55%
信息技术 0.30 12.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.11%
非日常生活消费品 0.01 0.53%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 20.60 839.74 8.57%
北方华创 002371 1.69 748.04 7.63%
中微公司 688012 4.04 736.95 7.52%
芯源微 688037 6.15 659.28 6.73%
新易盛 300502 4.83 613.51 6.26%
中际旭创 300308 4.09 596.57 6.09%
胜宏科技 300476 4.15 557.68 5.69%
华海清科 688120 3.17 534.49 5.45%
联特科技 301205 4.85 464.92 4.74%
伟仕佳杰 00856 58.00 410.98 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 69.48%
信息技术 0.20 20.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.31%
医疗保健 0.01 0.81%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.00 101.27 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.27 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%